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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 461.00 | 175 599.00 | 124 862.00 | 300 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 782.00 | 130 638.00 | 89 144.00 | 219 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 713.00 | 306 646.00 | 221 067.00 | 527 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 831.00 | | 93 831.00 | 93 831.00 |
BN En cours de production de biens | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 211.00 | 3 995.00 | 509 216.00 | 513 211.00 |
BZ Autres créances | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
CF Disponibilités | 263 745.00 | | 263 745.00 | 263 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 423.00 | 3 995.00 | 921 428.00 | 925 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 136.00 | 310 641.00 | 1 142 495.00 | 1 453 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DG Autres réserves | 376 983.00 | 569 452.00 | | 376 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 776.00 | -192 469.00 | | 252 776.00 |
DL TOTAL (I) | 639 837.00 | 387 061.00 | | 639 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 900.00 | 189 634.00 | | 151 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 592.00 | 28 492.00 | | 35 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 006.00 | 158 483.00 | | 138 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 002.00 | 160 032.00 | | 175 002.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | 1 607.00 | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 658.00 | 538 247.00 | | 502 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 495.00 | 925 309.00 | | 1 142 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 358.00 | 15 044.00 | 3 750.00 | 509 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 949.00 | 15 044.00 | 3 750.00 | 508 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 006.00 | 138 006.00 | | 138 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
UX Autres créances clients | 507 868.00 | 507 868.00 | | 507 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
VB T. V. A. | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 069.00 | 35 460.00 | 114 609.00 | 150 069.00 |
VI Groupe et associés | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 840.00 | 545 436.00 | 12 403.00 | 557 840.00 |
VW T.V.A. | 80 927.00 | 80 927.00 | | 80 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 827.00 | 386 218.00 | 114 609.00 | 500 827.00 |