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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 12 321.00 | 4 379.00 | 16 700.00 |
AP Constructions | 14 028.00 | 6 573.00 | 7 456.00 | 14 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 180.00 | 786 140.00 | 241 040.00 | 1 027 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 909.00 | 151 233.00 | 66 676.00 | 217 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 287.00 | 956 737.00 | 319 551.00 | 1 276 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 941.00 | | 91 941.00 | 91 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 417.00 | | 108 417.00 | 108 417.00 |
BT Marchandises | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 339.00 | 518.00 | 368 821.00 | 369 339.00 |
BZ Autres créances | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
CF Disponibilités | 79 454.00 | | 79 454.00 | 79 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 615.00 | 518.00 | 745 097.00 | 745 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 902.00 | 957 255.00 | 1 064 648.00 | 2 021 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 493 053.00 | 424 300.00 | | 493 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 025.00 | 68 753.00 | | 90 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 921.00 | 52 190.00 | | 41 921.00 |
DL TOTAL (I) | 677 799.00 | 598 043.00 | | 677 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 672.00 | 145 868.00 | | 156 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 341.00 | 323.00 | | 15 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 566.00 | 79 958.00 | | 146 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 665.00 | 66 238.00 | | 66 665.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 3 205.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 849.00 | 295 592.00 | | 386 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 648.00 | 893 635.00 | | 1 064 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 428.00 | | 117 428.00 | 117 428.00 |
FD Production vendue biens | 1 173 431.00 | 2 848.00 | 1 176 279.00 | 1 173 431.00 |
FG Production vendue services | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 285.00 | 2 848.00 | 1 309 133.00 | 1 306 285.00 |
FM Production stockée | | | 12 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 425.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 763.00 | 960.00 | | 4 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 269.00 | 17 700.00 | | 10 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 032.00 | 18 660.00 | | 15 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 2 214.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 2 214.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 980.00 | 16 445.00 | | 14 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 148.00 | 26 759.00 | | 35 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 184.00 | 1 182 437.00 | | 1 347 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 160.00 | 1 113 683.00 | | 1 257 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 025.00 | 68 753.00 | | 90 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 293.00 | 29 557.00 | | 38 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 940.00 | | 96 347.00 | 1 179 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 003.00 | | 4 167.00 | 13 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 937.00 | | 92 180.00 | 1 166 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 668.00 | 68 068.00 | | 888 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 418.00 | 2 373.00 | | 10 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 251.00 | 65 695.00 | | 878 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 566.00 | 146 566.00 | | 146 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 369 339.00 | 369 339.00 | | 369 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 174.00 | 72 730.00 | 64 129.00 | 156 174.00 |
VI Groupe et associés | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 988.00 | 425 988.00 | 64 129.00 | 425 988.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 849.00 | 303 405.00 | 64 129.00 | 386 849.00 |