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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 14 562.00 | 2 139.00 | 16 700.00 |
AP Constructions | 14 028.00 | 9 035.00 | 4 993.00 | 14 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 254.00 | 581 230.00 | 541 024.00 | 1 122 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 365.00 | 182 912.00 | 31 453.00 | 214 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 117.00 | 788 208.00 | 579 908.00 | 1 368 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 498.00 | | 98 498.00 | 98 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 138.00 | | 159 138.00 | 159 138.00 |
BT Marchandises | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 375.00 | 433.00 | 123 942.00 | 124 375.00 |
BZ Autres créances | 258 195.00 | | 258 195.00 | 258 195.00 |
CF Disponibilités | 111 916.00 | | 111 916.00 | 111 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 774.00 | 433.00 | 807 342.00 | 807 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 891.00 | 788 641.00 | 1 387 250.00 | 2 175 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 683 958.00 | 583 078.00 | | 683 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 375.00 | 100 880.00 | | 98 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 31 652.00 | | |
DL TOTAL (I) | 835 133.00 | 768 409.00 | | 835 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 089.00 | 197 639.00 | | 322 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 563.00 | 26 759.00 | | 53 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 431.00 | 125 312.00 | | 122 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 076.00 | 52 607.00 | | 52 076.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | 18.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 117.00 | 402 335.00 | | 552 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 250.00 | 1 170 744.00 | | 1 387 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 523.00 | 302 845.00 | | 315 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 623.00 | | 105 623.00 | 105 623.00 |
FD Production vendue biens | 1 332 605.00 | 2 245.00 | 1 334 850.00 | 1 332 605.00 |
FG Production vendue services | 3 977.00 | 615.00 | 4 592.00 | 3 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 205.00 | 2 860.00 | 1 445 065.00 | 1 442 205.00 |
FM Production stockée | | | 22 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 892.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 629.00 | 12 614.00 | | 4 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | | | 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 652.00 | 10 269.00 | | 151 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 652.00 | 11 696.00 | | 151 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 3 049.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 583.00 | 3 049.00 | | 96 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 068.00 | 8 647.00 | | 55 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 454.00 | 22 940.00 | | 26 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 475.00 | 1 363 597.00 | | 1 628 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 099.00 | 1 262 717.00 | | 1 530 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 375.00 | 100 880.00 | | 98 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 511.00 | 31 132.00 | | 31 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 900.00 | | 503 788.00 | 1 285 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 571.00 | 1 368 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 571.00 | 1 350 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 430.00 | | 503 788.00 | 1 268 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 232.00 | 86 063.00 | 325 086.00 | 1 027 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 185.00 | 847.00 | | 14 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 047.00 | 85 216.00 | 325 086.00 | 1 013 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 431.00 | 122 431.00 | | 122 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 123 860.00 | 123 860.00 | | 123 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VC Groupe et associés | 228 288.00 | 228 288.00 | | 228 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 796.00 | 85 202.00 | 236 594.00 | 321 796.00 |
VI Groupe et associés | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 306.00 | | | 222 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 049.00 | | | 98 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 731.00 | 388 731.00 | | 388 731.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 117.00 | 315 523.00 | 236 594.00 | 552 117.00 |