| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 1 144.00 | 1 966.00 | 3 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 15 396.00 | 1 305.00 | 16 700.00 |
AP Constructions | 14 028.00 | 10 267.00 | 3 761.00 | 14 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 104.00 | 656 625.00 | 548 479.00 | 1 205 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 913.00 | 203 365.00 | 43 548.00 | 246 913.00 |
BF Prêts | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 479.00 | 886 797.00 | 603 682.00 | 1 490 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 049.00 | | 99 049.00 | 99 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 280.00 | | 188 280.00 | 188 280.00 |
BT Marchandises | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 162.00 | 478.00 | 80 684.00 | 81 162.00 |
BZ Autres créances | 62 088.00 | | 62 088.00 | 62 088.00 |
CF Disponibilités | 526 983.00 | | 526 983.00 | 526 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 052.00 | 478.00 | 982 574.00 | 983 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 532.00 | 887 276.00 | 1 586 256.00 | 2 473 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 782 333.00 | 683 958.00 | | 782 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 231.00 | 98 375.00 | | -5 231.00 |
DL TOTAL (I) | 829 902.00 | 835 133.00 | | 829 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 211.00 | 322 089.00 | | 533 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 153.00 | 53 563.00 | | 21 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 529.00 | 122 431.00 | | 115 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 726.00 | 52 076.00 | | 85 726.00 |
EA Autres dettes | | 1 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 355.00 | 552 117.00 | | 756 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 256.00 | 1 387 250.00 | | 1 586 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 501.00 | 315 523.00 | | 526 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 232.00 | | 86 232.00 | 86 232.00 |
FD Production vendue biens | 1 178 364.00 | | 1 178 364.00 | 1 178 364.00 |
FG Production vendue services | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 790.00 | | 1 265 790.00 | 1 265 790.00 |
FM Production stockée | | | 29 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 332.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 151 652.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 151 652.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 348.00 | 96 485.00 | | 4 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 348.00 | 96 583.00 | | 4 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 652.00 | 55 068.00 | | 3 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 26 454.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 406.00 | 1 628 475.00 | | 1 333 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 638.00 | 1 530 099.00 | | 1 338 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 231.00 | 98 375.00 | | -5 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 601.00 | 31 511.00 | | 27 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 117.00 | | 127 011.00 | 1 368 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 648.00 | 1 490 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 648.00 | 1 466 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 170.00 | | 2 640.00 | 17 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 647.00 | | 120 047.00 | 1 350 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 4 324.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 208.00 | 98 889.00 | 300.00 | 788 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 031.00 | 1 508.00 | | 15 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 177.00 | 97 381.00 | 300.00 | 773 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 529.00 | 115 529.00 | | 115 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
UP Prêts | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VC Groupe et associés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 503.00 | 200 503.00 | | 200 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 708.00 | 102 854.00 | 229 854.00 | 332 708.00 |
VI Groupe et associés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 800.00 | | | 257 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 192.00 | 157 192.00 | | 157 192.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 619.00 | 525 765.00 | 229 854.00 | 755 619.00 |