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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 2 024.00 | 1 086.00 | 3 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 16 229.00 | 471.00 | 16 700.00 |
AP Constructions | 20 008.00 | 11 446.00 | 8 562.00 | 20 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 002.00 | 732 495.00 | 475 506.00 | 1 208 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 913.00 | 219 939.00 | 26 974.00 | 246 913.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 033.00 | 982 134.00 | 512 899.00 | 1 495 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 345.00 | | 149 345.00 | 149 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 652.00 | | 128 652.00 | 128 652.00 |
BT Marchandises | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 362.00 | 670.00 | 67 691.00 | 68 362.00 |
BZ Autres créances | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
CF Disponibilités | 519 099.00 | | 519 099.00 | 519 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 420.00 | 670.00 | 934 750.00 | 935 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 453.00 | 982 804.00 | 1 447 649.00 | 2 430 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 632 333.00 | 782 333.00 | | 632 333.00 |
DH Report à nouveau | -5 231.00 | | | -5 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 083 513.00 | -5 231.00 | | -1 083 513.00 |
DL TOTAL (I) | -403 611.00 | 829 902.00 | | -403 611.00 |
DP Provisions pour risques | 1 142 810.00 | | | 1 142 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 142 810.00 | | | 1 142 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 326.00 | 533 211.00 | | 430 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 350.00 | 21 153.00 | | 151 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 067.00 | 735.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 257.00 | 115 529.00 | | 97 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 181.00 | 85 726.00 | | 28 181.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 450.00 | 756 355.00 | | 708 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 649.00 | 1 586 256.00 | | 1 447 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 526 501.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
FD Production vendue biens | 1 217 790.00 | | 1 217 790.00 | 1 217 790.00 |
FG Production vendue services | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 268.00 | | 1 255 268.00 | 1 255 268.00 |
FM Production stockée | | | -59 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 8 000.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 8 000.00 | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 407.00 | 4 348.00 | | 4 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 142 810.00 | | | 1 142 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147 352.00 | 4 348.00 | | 1 147 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136 102.00 | 3 652.00 | | -1 136 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 797.00 | -3 600.00 | | -3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 709.00 | 1 333 406.00 | | 1 258 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 221.00 | 1 338 638.00 | | 2 342 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 083 513.00 | -5 231.00 | | -1 083 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 479.00 | | 13 306.00 | 1 490 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 046.00 | | 13 306.00 | 1 466 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 797.00 | 95 358.00 | 22.00 | 886 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | 1 713.00 | | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 258.00 | 93 645.00 | 22.00 | 870 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 142 810.00 | | |
6T Sur comptes clients | 478.00 | 670.00 | 478.00 | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478.00 | 670.00 | 478.00 | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | 1 143 480.00 | 478.00 | 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 142 810.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 257.00 | 97 257.00 | | 97 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VC Groupe et associés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 974.00 | 128 389.00 | 301 465.00 | 429 974.00 |
VI Groupe et associés | 151 350.00 | 151 350.00 | | 151 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 854.00 | | | 102 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 993.00 | 106 693.00 | 300.00 | 106 993.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 384.00 | 405 798.00 | 301 465.00 | 707 384.00 |