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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 025.00 | 328 194.00 | 28 831.00 | 357 025.00 |
AN Terrains | 56 077.00 | 28 725.00 | 27 353.00 | 56 077.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 1 060.00 | 40.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 270.00 | 46 218.00 | 17 052.00 | 63 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 808.00 | 523 373.00 | 164 435.00 | 687 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 104 315.00 | | 2 104 315.00 | 2 104 315.00 |
BF Prêts | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 815.00 | | 112 815.00 | 112 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 288 578.00 | 1 497 135.00 | 3 791 443.00 | 5 288 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 144.00 | | 416 144.00 | 416 144.00 |
BT Marchandises | 3 770 480.00 | 145 028.00 | 3 625 452.00 | 3 770 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 935.00 | 75 402.00 | 1 665 534.00 | 1 740 935.00 |
BZ Autres créances | 1 361 150.00 | | 1 361 150.00 | 1 361 150.00 |
CF Disponibilités | 359 453.00 | | 359 453.00 | 359 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 806.00 | | 314 806.00 | 314 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 962 968.00 | 220 430.00 | 7 742 538.00 | 7 962 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 251 546.00 | 1 717 565.00 | 11 533 981.00 | 13 251 546.00 |
CU Autres participations | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 891 598.00 | 569 565.00 | 1 322 033.00 | 1 891 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 245 552.00 | 2 274 884.00 | | 1 245 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 653.00 | -1 029 332.00 | | -374 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 899.00 | 2 345 552.00 | | 1 970 899.00 |
DP Provisions pour risques | 12 469.00 | 50 953.00 | | 12 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 469.00 | 50 953.00 | | 12 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 126 309.00 | 3 563 184.00 | | 3 126 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 064.00 | 751 064.00 | | 1 348 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844 294.00 | 3 852 730.00 | | 3 844 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 345.00 | 444 951.00 | | 633 345.00 |
EA Autres dettes | 182 458.00 | 105 401.00 | | 182 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 144.00 | | | 416 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 550 614.00 | 8 719 083.00 | | 9 550 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 533 981.00 | 11 115 587.00 | | 11 533 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 058 172.00 | 450 099.00 | 15 508 271.00 | 15 058 172.00 |
FG Production vendue services | 743 119.00 | 55 000.00 | 798 119.00 | 743 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 801 291.00 | 505 099.00 | 16 306 390.00 | 15 801 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 303 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 938 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 847 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 632 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 469.00 | |
GE Autres charges | | | 20 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 214 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 048.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 142 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 372.00 | 79 298.00 | | 20 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 372.00 | 79 298.00 | | 20 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 372.00 | 79 880.00 | | -20 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 098.00 | -8 757.00 | | -7 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 980 832.00 | 13 805 540.00 | | 16 980 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 355 485.00 | 14 834 872.00 | | 17 355 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 653.00 | -1 029 332.00 | | -374 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 253 481.00 | | 449 968.00 | 5 253 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 588 508.00 | | 303 090.00 | 1 588 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414 870.00 | 2 231 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 870.00 | 5 288 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 891 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 325.00 | | 1 700.00 | 355 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 054.00 | | 21 201.00 | 787 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522 594.00 | | 123 977.00 | 2 522 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 692.00 | 249 443.00 | | 1 247 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 362.00 | 158 203.00 | | 411 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 876.00 | 31 317.00 | | 296 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 454.00 | 59 922.00 | | 539 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 953.00 | 12 469.00 | 50 953.00 | 50 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 802.00 | | 14 774.00 | 159 802.00 |
6T Sur comptes clients | 74 286.00 | 19 885.00 | 18 770.00 | 74 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 088.00 | 19 885.00 | 33 544.00 | 234 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 041.00 | 32 354.00 | 84 497.00 | 285 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 354.00 | 84 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 844 294.00 | 3 844 294.00 | | 3 844 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 353.00 | 104 353.00 | | 104 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 551.00 | 169 551.00 | | 169 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 458.00 | 182 458.00 | | 182 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 144.00 | 416 144.00 | | 416 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 104 315.00 | | | 2 104 315.00 |
UP Prêts | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 815.00 | | | 112 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 568.00 | | | 1 629 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 368.00 | | | 111 368.00 |
VB T. V. A. | 270 082.00 | | | 270 082.00 |
VC Groupe et associés | 762 247.00 | | | 762 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651 045.00 | 1 651 045.00 | | 1 651 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 264.00 | 366 547.00 | 1 093 717.00 | 1 475 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 064.00 | 1 348 064.00 | | 1 348 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 848.00 | | | 228 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 697.00 | | | 68 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 602.00 | 65 602.00 | | 65 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 298.00 | | | 245 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 806.00 | | | 314 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638 298.00 | 3 305 522.00 | 2 332 776.00 | 5 638 298.00 |
VW T.V.A. | 293 839.00 | 293 839.00 | | 293 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 550 614.00 | 8 441 897.00 | 1 093 717.00 | 9 550 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |