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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 155.00 | 364 905.00 | 51 249.00 | 416 155.00 |
AN Terrains | 56 077.00 | 33 747.00 | 22 330.00 | 56 077.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 270.00 | 52 768.00 | 10 501.00 | 63 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 651.00 | 661 300.00 | 256 351.00 | 917 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 458.00 | | 168 458.00 | 168 458.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 815.00 | | 137 815.00 | 137 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 508 695.00 | 2 035 912.00 | 2 472 782.00 | 4 508 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 381.00 | | 101 381.00 | 101 381.00 |
BT Marchandises | 7 400 812.00 | 164 868.00 | 7 235 944.00 | 7 400 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688 451.00 | 108 713.00 | 2 579 738.00 | 2 688 451.00 |
BZ Autres créances | 3 006 284.00 | | 3 006 284.00 | 3 006 284.00 |
CF Disponibilités | 703 501.00 | | 703 501.00 | 703 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 387.00 | | 352 387.00 | 352 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 252 816.00 | 273 581.00 | 13 979 235.00 | 14 252 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 761 511.00 | 2 309 493.00 | 16 452 018.00 | 18 761 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 833.00 | | | 197 833.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 731 807.00 | 922 092.00 | 1 809 715.00 | 2 731 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 930 604.00 | 870 899.00 | | 930 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 021.00 | 59 705.00 | | 333 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 624.00 | 2 030 604.00 | | 2 363 624.00 |
DP Provisions pour risques | 18 212.00 | 12 469.00 | | 18 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 212.00 | 12 469.00 | | 18 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 562 392.00 | 4 032 762.00 | | 4 562 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 292.00 | 1 348 064.00 | | 1 318 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 057 407.00 | 5 617 942.00 | | 7 057 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 764.00 | 555 000.00 | | 786 764.00 |
EA Autres dettes | 243 947.00 | 97 671.00 | | 243 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 380.00 | 209 140.00 | | 101 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 070 182.00 | 11 860 580.00 | | 14 070 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 452 018.00 | 13 903 652.00 | | 16 452 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 548 044.00 | 10 570 467.00 | | 12 548 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 590 146.00 | 2 340 839.00 | | 2 590 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 866 114.00 | 516 600.00 | 25 382 714.00 | 24 866 114.00 |
FG Production vendue services | 977 851.00 | 60 000.00 | 1 037 851.00 | 977 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 843 964.00 | 576 600.00 | 26 420 564.00 | 25 843 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 406 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 249 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 815 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 552 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 548 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 233.00 | 7 920.00 | | 154 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 233.00 | 17 920.00 | | 164 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 233.00 | -17 920.00 | | -154 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 830.00 | -20 327.00 | | -3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 288 409.00 | 20 363 834.00 | | 27 288 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 955 388.00 | 20 304 129.00 | | 26 955 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 021.00 | 59 705.00 | | 333 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 705 944.00 | | 581 945.00 | 5 705 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 325 504.00 | | 406 303.00 | 2 325 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 767 256.00 | 11 938.00 | 308 365.00 | 1 767 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 767 256.00 | 11 938.00 | 4 508 695.00 | 1 767 256.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 731 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 862.00 | | 34 293.00 | 381 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 097.00 | | 117 271.00 | 935 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 481.00 | | 24 079.00 | 2 063 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 038.00 | 271 874.00 | | 1 764 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 756 598.00 | 165 494.00 | | 756 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 137.00 | 16 769.00 | | 348 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 304.00 | 89 611.00 | | 659 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 469.00 | 18 212.00 | 12 469.00 | 12 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 885.00 | 18 997.00 | 14.00 | 145 885.00 |
6T Sur comptes clients | 78 670.00 | 30 961.00 | 917.00 | 78 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 555.00 | 49 958.00 | 931.00 | 224 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 024.00 | 68 170.00 | 13 400.00 | 237 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 170.00 | 13 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 057 407.00 | 7 057 407.00 | | 7 057 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 189.00 | 138 189.00 | | 138 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 692.00 | 221 692.00 | | 221 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 947.00 | 243 947.00 | | 243 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 380.00 | 101 380.00 | | 101 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 458.00 | | 168 458.00 | 168 458.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 815.00 | | 137 815.00 | 137 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 618.00 | 2 490 618.00 | | 2 490 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 833.00 | | 197 833.00 | 197 833.00 |
VB T. V. A. | 468 196.00 | 468 196.00 | | 468 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 794 682.00 | 1 794 682.00 | | 1 794 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 590 146.00 | 2 590 146.00 | | 2 590 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 246.00 | 450 109.00 | 1 340 773.00 | 1 972 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 292.00 | 1 318 292.00 | | 1 318 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 677.00 | | | 419 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 574.00 | 719 574.00 | | 719 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 387.00 | 352 387.00 | | 352 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 355 196.00 | 5 849 290.00 | 505 906.00 | 6 355 196.00 |
VW T.V.A. | 390 250.00 | 390 250.00 | | 390 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 070 182.00 | 12 548 044.00 | 1 340 773.00 | 14 070 182.00 |