| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 474.00 | 325 955.00 | 227 520.00 | 553 474.00 |
AN Terrains | 56 077.00 | 36 053.00 | 20 024.00 | 56 077.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 270.00 | 53 774.00 | 9 496.00 | 63 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 301.00 | 633 729.00 | 383 572.00 | 1 017 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 898.00 | | 171 898.00 | 171 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 084.00 | | 163 084.00 | 163 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 161 582.00 | 2 135 947.00 | 3 025 636.00 | 5 161 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 970.00 | | 83 970.00 | 83 970.00 |
BT Marchandises | 9 008 483.00 | 205 805.00 | 8 802 678.00 | 9 008 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294 079.00 | 118 253.00 | 3 175 827.00 | 3 294 079.00 |
BZ Autres créances | 2 689 541.00 | | 2 689 541.00 | 2 689 541.00 |
CF Disponibilités | 950 598.00 | | 950 598.00 | 950 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 100.00 | | 270 100.00 | 270 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 296 771.00 | 324 058.00 | 15 972 713.00 | 16 296 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 458 354.00 | 2 460 004.00 | 18 998 349.00 | 21 458 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 519.00 | | | 186 519.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 081 728.00 | 1 085 336.00 | 1 996 392.00 | 3 081 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 624.00 | 930 604.00 | | 1 263 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 282.00 | 333 021.00 | | 891 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 907.00 | 2 363 624.00 | | 3 254 907.00 |
DP Provisions pour risques | 20 266.00 | 18 212.00 | | 20 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 266.00 | 18 212.00 | | 20 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 871 404.00 | 4 562 392.00 | | 8 871 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 292.00 | 1 318 292.00 | | 1 318 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860 271.00 | 7 057 407.00 | | 4 860 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 138.00 | 786 764.00 | | 547 138.00 |
EA Autres dettes | 124 529.00 | 243 947.00 | | 124 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 723 177.00 | 14 070 182.00 | | 15 723 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 998 349.00 | 16 452 018.00 | | 18 998 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 873 958.00 | 12 548 044.00 | | 8 873 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809 741.00 | 2 590 146.00 | | 809 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 318 292.00 | | | 1 318 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 747 648.00 | | 25 747 648.00 | 25 747 648.00 |
FG Production vendue services | 765 447.00 | 50 000.00 | 815 447.00 | 765 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 513 094.00 | 50 000.00 | 26 563 094.00 | 26 513 094.00 |
FN Production immobilisée | | | 349 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 233 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 438 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 607 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 442 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 015 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 270.00 | 10 000.00 | | 11 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 292.00 | 10 000.00 | | 18 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 637.00 | 154 233.00 | | 146 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371.00 | 10 000.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 008.00 | 164 233.00 | | 148 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 716.00 | -154 233.00 | | -129 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 073.00 | -3 830.00 | | -4 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 274 894.00 | 27 288 409.00 | | 27 274 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 383 611.00 | 26 955 388.00 | | 26 383 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 282.00 | 333 021.00 | | 891 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 508 695.00 | | 902 363.00 | 4 508 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 731 807.00 | | 349 921.00 | 2 731 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319.00 | 337 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 475.00 | 5 161 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 081 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 771.00 | 553 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 385.00 | 1 189 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 155.00 | | 217 090.00 | 416 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 368.00 | | 306 243.00 | 1 052 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 365.00 | | 29 108.00 | 308 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 912.00 | 333 608.00 | 233 574.00 | 2 035 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922 092.00 | 163 244.00 | | 922 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 905.00 | 40 820.00 | 79 771.00 | 364 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 915.00 | 129 544.00 | 153 803.00 | 748 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 212.00 | 9 858.00 | 7 804.00 | 18 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 868.00 | 40 937.00 | | 164 868.00 |
6T Sur comptes clients | 108 713.00 | 19 000.00 | 9 460.00 | 108 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 581.00 | 59 937.00 | 9 460.00 | 273 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 793.00 | 69 795.00 | 17 264.00 | 291 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 795.00 | 7 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860 271.00 | 4 860 271.00 | | 4 860 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 503.00 | 147 503.00 | | 147 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 062.00 | 221 062.00 | | 221 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 529.00 | 124 529.00 | | 124 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 898.00 | 171 898.00 | | 171 898.00 |
UP Prêts | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 084.00 | | 163 084.00 | 163 084.00 |
UX Autres créances clients | 3 107 561.00 | 3 107 561.00 | | 3 107 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 519.00 | | 186 519.00 | 186 519.00 |
VB T. V. A. | 303 388.00 | 303 388.00 | | 303 388.00 |
VC Groupe et associés | 1 885 351.00 | 1 885 351.00 | | 1 885 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 741.00 | 809 741.00 | | 809 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 061 663.00 | 1 213 986.00 | 6 242 199.00 | 8 061 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 292.00 | 1 318 292.00 | | 1 318 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 584.00 | | | 410 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 556.00 | 479 556.00 | | 479 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 100.00 | 270 100.00 | | 270 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 590 243.00 | 6 239 100.00 | 351 143.00 | 6 590 243.00 |
VW T.V.A. | 145 396.00 | 145 396.00 | | 145 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 721 634.00 | 8 873 958.00 | 6 242 199.00 | 15 721 634.00 |