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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 862.00 | 348 137.00 | 33 726.00 | 381 862.00 |
AN Terrains | 56 077.00 | 31 441.00 | 24 636.00 | 56 077.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 270.00 | 50 052.00 | 13 217.00 | 63 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 650.00 | 576 711.00 | 237 939.00 | 814 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 911 636.00 | | 1 911 636.00 | 1 911 636.00 |
BF Prêts | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 815.00 | | 137 815.00 | 137 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 705 944.00 | 1 764 038.00 | 3 941 906.00 | 5 705 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 524.00 | | 225 524.00 | 225 524.00 |
BT Marchandises | 5 600 137.00 | 145 885.00 | 5 454 252.00 | 5 600 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 910.00 | 78 670.00 | 2 162 241.00 | 2 240 910.00 |
BZ Autres créances | 1 514 638.00 | | 1 514 638.00 | 1 514 638.00 |
CF Disponibilités | 283 854.00 | | 283 854.00 | 283 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 237.00 | | 321 237.00 | 321 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 186 301.00 | 224 555.00 | 9 961 746.00 | 10 186 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 892 245.00 | 1 988 593.00 | 13 903 652.00 | 15 892 245.00 |
CU Autres participations | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 325 504.00 | 756 598.00 | 1 568 906.00 | 2 325 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 899.00 | 1 245 552.00 | | 870 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 705.00 | -374 653.00 | | 59 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 604.00 | 1 970 899.00 | | 2 030 604.00 |
DP Provisions pour risques | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 032 762.00 | 3 126 309.00 | | 4 032 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 064.00 | 1 348 064.00 | | 1 348 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 617 942.00 | 3 844 294.00 | | 5 617 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 000.00 | 633 345.00 | | 555 000.00 |
EA Autres dettes | 97 671.00 | 182 458.00 | | 97 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 140.00 | 416 144.00 | | 209 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 860 580.00 | 9 550 614.00 | | 11 860 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 903 652.00 | 11 533 981.00 | | 13 903 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 298 391.00 | 330 696.00 | 18 629 087.00 | 18 298 391.00 |
FG Production vendue services | 735 222.00 | 25 000.00 | 760 222.00 | 735 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 033 613.00 | 355 696.00 | 19 389 309.00 | 19 033 613.00 |
FN Production immobilisée | | | 433 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 329 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 181 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 829 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 152 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 920.00 | 20 372.00 | | 17 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 920.00 | 20 372.00 | | 17 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 920.00 | -20 372.00 | | -17 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 327.00 | -7 098.00 | | -20 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 363 834.00 | 16 980 832.00 | | 20 363 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 304 129.00 | 17 355 485.00 | | 20 304 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 705.00 | -374 653.00 | | 59 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 288 578.00 | | 877 416.00 | 5 288 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 891 598.00 | | 433 906.00 | 1 891 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 049.00 | 2 063 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 049.00 | 5 705 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 325 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 025.00 | | 24 837.00 | 357 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 255.00 | | 126 842.00 | 808 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231 699.00 | | 291 831.00 | 2 231 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 135.00 | 266 904.00 | | 1 497 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569 565.00 | 187 033.00 | | 569 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 194.00 | 19 943.00 | | 328 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 376.00 | 59 928.00 | | 599 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 028.00 | 1 796.00 | 939.00 | 145 028.00 |
6T Sur comptes clients | 75 402.00 | 11 293.00 | 8 025.00 | 75 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 430.00 | 13 089.00 | 8 964.00 | 220 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 899.00 | 13 089.00 | 8 964.00 | 232 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 089.00 | 8 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 617 942.00 | 5 617 942.00 | | 5 617 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 639.00 | 133 639.00 | | 133 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 340.00 | 206 340.00 | | 206 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 671.00 | 97 671.00 | | 97 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 140.00 | 209 140.00 | | 209 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 911 636.00 | | 1 911 636.00 | 1 911 636.00 |
UP Prêts | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 815.00 | | 137 815.00 | 137 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 178.00 | 2 133 178.00 | | 2 133 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
VB T. V. A. | 175 805.00 | 175 805.00 | | 175 805.00 |
VC Groupe et associés | 831 347.00 | 831 347.00 | | 831 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 340 839.00 | 2 340 839.00 | | 2 340 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 923.00 | 401 810.00 | 1 165 113.00 | 1 691 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 064.00 | 1 348 064.00 | | 1 348 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 342.00 | | | 369 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 267.00 | 409 267.00 | | 409 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 237.00 | 321 237.00 | | 321 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 129 975.00 | 3 969 054.00 | 2 160 921.00 | 6 129 975.00 |
VW T.V.A. | 153 532.00 | 153 532.00 | | 153 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 860 580.00 | 10 570 467.00 | 1 165 113.00 | 11 860 580.00 |