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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 032.00 | 575.00 | 2 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 258.00 | 17 879.00 | 1 379.00 | 19 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 597.00 | 23 888.00 | 2 709.00 | 26 597.00 |
BT Marchandises | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 581.00 | | 191 581.00 | 191 581.00 |
BZ Autres créances | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 792.00 | | 272 792.00 | 272 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 389.00 | 23 888.00 | 275 502.00 | 299 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 97 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 713.00 | 847.00 | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 043.00 | -12 133.00 | | 24 043.00 |
DL TOTAL (I) | 118 141.00 | 94 098.00 | | 118 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 1 012.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 980.00 | 121 987.00 | | 121 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 731.00 | 24 654.00 | | 34 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 360.00 | 147 653.00 | | 157 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 502.00 | 241 751.00 | | 275 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 360.00 | 147 653.00 | | 157 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 767.00 | 270 237.00 | 798 004.00 | 527 767.00 |
FG Production vendue services | | 72 930.00 | 72 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 767.00 | 343 167.00 | 870 934.00 | 527 767.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 624.00 | 19 378.00 | | 14 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 2 392.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | 503.00 | | 1 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 1 897.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 2 400.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | -8.00 | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | -270.00 | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 562.00 | 918 659.00 | | 871 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 519.00 | 930 792.00 | | 847 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 043.00 | -12 133.00 | | 24 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 822.00 | 26 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 822.00 | 23 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 860.00 | 2 811.00 | 19 784.00 | 40 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 605.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 433.00 | 2 206.00 | 19 784.00 | 39 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 980.00 | 121 980.00 | | 121 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 191 581.00 | | | 191 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 653.00 | 211 653.00 | | 211 653.00 |
VW T.V.A. | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 360.00 | 157 360.00 | | 157 360.00 |