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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 511.00 | 20 836.00 | 7 675.00 | 28 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 850.00 | 27 420.00 | 8 430.00 | 35 850.00 |
BT Marchandises | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 462.00 | | 196 462.00 | 196 462.00 |
BZ Autres créances | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CF Disponibilités | 167 444.00 | | 167 444.00 | 167 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 031.00 | | 402 031.00 | 402 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 880.00 | 27 420.00 | 410 460.00 | 437 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 112 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 842.00 | 768.00 | | 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 107.00 | 38 074.00 | | 4 107.00 |
DL TOTAL (I) | 163 334.00 | 159 227.00 | | 163 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 603.00 | 28 312.00 | | 19 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 238.00 | 138 689.00 | | 167 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 729.00 | 47 440.00 | | 52 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 127.00 | 214 440.00 | | 247 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 460.00 | 373 667.00 | | 410 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 127.00 | 214 440.00 | | 247 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 297.00 | | 8 553.00 | 28 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 35 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 32 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 935.00 | | 8 553.00 | 24 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 530.00 | 943.00 | 53.00 | 26 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 923.00 | 943.00 | 53.00 | 23 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 238.00 | 167 238.00 | | 167 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 196 462.00 | 196 462.00 | | 196 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 557.00 | 5 328.00 | 2 229.00 | 7 557.00 |
VI Groupe et associés | 19 603.00 | 19 603.00 | 6.00 | 19 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443.00 | | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 965.00 | 219 965.00 | | 219 965.00 |
VW T.V.A. | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 127.00 | 244 898.00 | 2 229.00 | 247 127.00 |