| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 146.00 | 25 538.00 | 30 607.00 | 56 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 484.00 | 32 121.00 | 31 362.00 | 63 484.00 |
BT Marchandises | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 658.00 | | 133 658.00 | 133 658.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 198 702.00 | | 198 702.00 | 198 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 331.00 | | 380 331.00 | 380 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 816.00 | 32 121.00 | 411 694.00 | 443 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 150 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 948.00 | 842.00 | | 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 628.00 | 4 106.00 | | 13 628.00 |
DL TOTAL (I) | 176 962.00 | 163 333.00 | | 176 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 252.00 | 7 557.00 | | 17 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 146.00 | 19 602.00 | | 18 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 998.00 | 167 237.00 | | 123 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 334.00 | 52 728.00 | | 75 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 732.00 | 247 126.00 | | 234 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 694.00 | 410 460.00 | | 411 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 850.00 | | 27 635.00 | 35 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 488.00 | | 27 635.00 | 32 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 420.00 | 4 702.00 | | 27 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 813.00 | 4 702.00 | | 24 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 999.00 | 123 999.00 | | 123 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 133 659.00 | 133 659.00 | | 133 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 253.00 | 12 230.00 | 5 023.00 | 17 253.00 |
VI Groupe et associés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 768.00 | 146 768.00 | | 146 768.00 |
VW T.V.A. | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 732.00 | 229 709.00 | 5 023.00 | 234 732.00 |