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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 958.00 | 19 946.00 | 1 011.00 | 20 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 296.00 | 26 529.00 | 1 766.00 | 28 296.00 |
BT Marchandises | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 440.00 | | 153 440.00 | 153 440.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CF Disponibilités | 185 364.00 | | 185 364.00 | 185 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 900.00 | | 371 900.00 | 371 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 197.00 | 26 529.00 | 373 667.00 | 400 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | 109 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 768.00 | 757.00 | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 074.00 | 3 012.00 | | 38 074.00 |
DL TOTAL (I) | 159 226.00 | 121 153.00 | | 159 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 311.00 | 11 497.00 | | 28 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 688.00 | 158 437.00 | | 138 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 440.00 | 24 484.00 | | 47 440.00 |
EA Autres dettes | | 18 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 440.00 | 213 118.00 | | 214 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 667.00 | 334 271.00 | | 373 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 440.00 | 213 118.00 | | 214 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 647.00 | | 650.00 | 27 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 285.00 | | 650.00 | 24 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 034.00 | 496.00 | | 26 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 427.00 | 496.00 | | 23 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 689.00 | 138 689.00 | | 138 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 153 441.00 | 153 441.00 | | 153 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VI Groupe et associés | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 201.00 | 168 201.00 | | 168 201.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 440.00 | 214 440.00 | | 214 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |