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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 712.00 | 23 250.00 | 8 462.00 | 31 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 374.00 | | 100 374.00 | 100 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 433.00 | 25 530.00 | 308 903.00 | 334 433.00 |
BN En cours de production de biens | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 422.00 | 17 282.00 | 186 140.00 | 203 422.00 |
BZ Autres créances | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
CF Disponibilités | 64 145.00 | | 64 145.00 | 64 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 820.00 | 17 282.00 | 374 538.00 | 391 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 253.00 | 42 812.00 | 683 441.00 | 726 253.00 |
CU Autres participations | 178 920.00 | | 178 920.00 | 178 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 10 000.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 320.00 | | | 175 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 930.00 | 85 418.00 | | 124 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 674.00 | 39 512.00 | | 27 674.00 |
DL TOTAL (I) | 342 524.00 | 135 930.00 | | 342 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 36.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 106.00 | 4 608.00 | | 125 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 218.00 | 103 090.00 | | 59 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 135.00 | 55 320.00 | | 91 135.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 813.00 | | 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 451.00 | 47 629.00 | | 64 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 917.00 | 211 495.00 | | 340 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 441.00 | 347 425.00 | | 683 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 753.00 | | 732 753.00 | 732 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 753.00 | | 732 753.00 | 732 753.00 |
FM Production stockée | | | 11 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 250.00 | 4 360.00 | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 836.00 | 684 152.00 | | 757 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 162.00 | 644 639.00 | | 730 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 674.00 | 39 512.00 | | 27 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 527.00 | 3 003.00 | | 22 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 246.00 | 3 003.00 | | 20 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 016.00 | 126 016.00 | | 126 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 374.00 | | | 100 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
UX Autres créances clients | 203 422.00 | | | 203 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 135.00 | 91 135.00 | | 91 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 203.00 | 286 682.00 | 116 521.00 | 403 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 917.00 | 340 917.00 | | 340 917.00 |