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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 6 446.00 | 4 854.00 | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 982.00 | 14 452.00 | 3 530.00 | 17 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 687.00 | 20 898.00 | 389 789.00 | 410 687.00 |
BP En cours de production de services | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 420.00 | 54 993.00 | 239 427.00 | 294 420.00 |
BZ Autres créances | 100 143.00 | | 100 143.00 | 100 143.00 |
CF Disponibilités | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 713.00 | 54 993.00 | 406 720.00 | 461 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 401.00 | 75 891.00 | 796 509.00 | 872 401.00 |
CU Autres participations | 283 560.00 | | 283 560.00 | 283 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 820.00 | | | 418 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 175 876.00 | | | 175 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 849.00 | | | -82 849.00 |
DL TOTAL (I) | 532 307.00 | | | 532 307.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 174.00 | | | 82 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 903.00 | | | 94 903.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 802.00 | | | 260 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 509.00 | | | 796 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 802.00 | | | 260 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 858.00 | | 1 035 858.00 | 1 035 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 858.00 | | 1 035 858.00 | 1 035 858.00 |
FM Production stockée | | | -19.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 569.00 | |
GE Autres charges | | | 18 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 470.00 | | | -3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 349.00 | | | 1 051 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 198.00 | | | 1 134 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 849.00 | | | -82 849.00 |