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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 290.00 | 110.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 277.00 | 26 996.00 | 10 281.00 | 37 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 410.00 | 29 287.00 | 402 123.00 | 431 410.00 |
BP En cours de production de services | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 682.00 | 21 152.00 | 227 530.00 | 248 682.00 |
BZ Autres créances | 148 455.00 | | 148 455.00 | 148 455.00 |
CF Disponibilités | 81 577.00 | | 81 577.00 | 81 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 022.00 | 21 152.00 | 495 869.00 | 517 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 432.00 | 50 440.00 | 897 992.00 | 948 432.00 |
CU Autres participations | 178 920.00 | | 178 920.00 | 178 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 820.00 | | | 418 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 152 244.00 | | | 152 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164.00 | | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 591 188.00 | | | 591 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 401.00 | | | 82 401.00 |
EA Autres dettes | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 804.00 | | | 306 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 992.00 | | | 897 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 804.00 | | | 306 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 282.00 | | 913 282.00 | 913 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 282.00 | | 913 282.00 | 913 282.00 |
FM Production stockée | | | -24 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 552.00 | |
GE Autres charges | | | 19 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 610.00 | | | -6 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 947.00 | | | 939 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 782.00 | | | 939 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164.00 | | | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 495.00 | 100 495.00 | | 100 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 745.00 | 62 745.00 | | 62 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
UX Autres créances clients | 248 683.00 | 248 683.00 | | 248 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VP Divers | 148 455.00 | 148 455.00 | | 148 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 402.00 | 82 402.00 | | 82 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 781.00 | 418 970.00 | 212 812.00 | 631 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 804.00 | 306 804.00 | | 306 804.00 |