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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 020.00 | 7 132.00 | 1 888.00 | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 092.00 | 10 800.00 | 7 292.00 | 18 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 257.00 | 17 932.00 | 308 324.00 | 326 257.00 |
BP En cours de production de services | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 229.00 | 71 791.00 | 311 438.00 | 383 229.00 |
BZ Autres créances | 232 991.00 | | 232 991.00 | 232 991.00 |
CF Disponibilités | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 196.00 | 71 791.00 | 684 405.00 | 756 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 453.00 | 89 723.00 | 992 729.00 | 1 082 453.00 |
CU Autres participations | 297 560.00 | | 297 560.00 | 297 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 820.00 | | | 418 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 93 027.00 | | | 93 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 556.00 | | | -25 556.00 |
DL TOTAL (I) | 506 750.00 | | | 506 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 813.00 | | | 319 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
EA Autres dettes | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 979.00 | | | 485 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 729.00 | | | 992 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 979.00 | | | 485 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 099.00 | | 1 041 099.00 | 1 041 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 099.00 | | 1 041 099.00 | 1 041 099.00 |
FM Production stockée | | | -2 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 729.00 | | | 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 773.00 | | | 1 043 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 330.00 | | | 1 069 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 556.00 | | | -25 556.00 |