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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 585.00 | 1 175.00 | 1 760.00 |
AP Constructions | 18 432.00 | 17 034.00 | 1 398.00 | 18 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 330.00 | 1 550.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 035.00 | 47 057.00 | 26 978.00 | 74 035.00 |
BF Prêts | 133 057.00 | | 133 057.00 | 133 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 499.00 | 65 006.00 | 185 493.00 | 250 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 558.00 | 139 366.00 | 209 192.00 | 348 558.00 |
BZ Autres créances | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 208 296.00 | | 208 296.00 | 208 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 948.00 | 139 366.00 | 652 582.00 | 791 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 448.00 | 204 372.00 | 838 076.00 | 1 042 448.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 589 922.00 | 517 421.00 | | 589 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 052.00 | 72 501.00 | | 40 052.00 |
DL TOTAL (I) | 638 223.00 | 598 172.00 | | 638 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 087.00 | 7 725.00 | | 5 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 018.00 | 4 627.00 | | 4 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 102.00 | 34 510.00 | | 57 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 927.00 | 107 489.00 | | 123 927.00 |
EA Autres dettes | 9 719.00 | 22 082.00 | | 9 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 852.00 | 176 432.00 | | 199 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 076.00 | 782 804.00 | | 838 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 511 191.00 | | 511 191.00 | 511 191.00 |
FG Production vendue services | 200 987.00 | | 200 987.00 | 200 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 178.00 | | 712 178.00 | 712 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 366.00 | |
GE Autres charges | | | 14 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 3 333.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 825.00 | 692.00 | | 8 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 4 671.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 005.00 | 5 363.00 | | 9 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 804.00 | -2 030.00 | | -8 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 24 686.00 | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 287.00 | 804 745.00 | | 837 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 236.00 | 732 244.00 | | 797 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 052.00 | 72 501.00 | | 40 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
6T Sur comptes clients | 112 762.00 | 139 366.00 | 112 762.00 | 112 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 762.00 | 139 366.00 | 112 762.00 | 112 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 962.00 | 139 366.00 | 120 962.00 | 120 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 927.00 | 123 927.00 | | 123 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 040.00 | 393 652.00 | 154 388.00 | 548 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 834.00 | 195 834.00 | | 195 834.00 |