| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 758.00 | 2.00 | 1 760.00 |
AP Constructions | 18 432.00 | 17 874.00 | 558.00 | 18 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 280.00 | 1 546.00 | 2 735.00 | 4 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 799.00 | 67 714.00 | 16 086.00 | 83 799.00 |
BF Prêts | 214 708.00 | | 214 708.00 | 214 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 320.00 | 88 891.00 | 255 429.00 | 344 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 214.00 | 104 637.00 | 211 577.00 | 316 214.00 |
BZ Autres créances | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 151 598.00 | | 151 598.00 | 151 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 080.00 | 104 637.00 | 586 443.00 | 691 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 401.00 | 193 529.00 | 841 872.00 | 1 035 401.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 750.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 934.00 | 629 973.00 | | 453 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 046.00 | 55 711.00 | | 47 046.00 |
DL TOTAL (I) | 720 980.00 | 693 934.00 | | 720 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 2 480.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 151.00 | 4 328.00 | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 325.00 | 31 332.00 | | 40 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 468.00 | 77 000.00 | | 76 468.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 262.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 892.00 | 115 402.00 | | 120 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 872.00 | 809 336.00 | | 841 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 874.00 | 12 017.00 | | 76 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 587.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 702.00 | 11 431.00 | | 75 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 890.00 | 104 637.00 | 114 890.00 | 114 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 890.00 | 104 637.00 | 114 890.00 | 114 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 039.00 | | 236 039.00 | 236 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 983.00 | 344 983.00 | | 344 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 021.00 | 344 983.00 | 236 039.00 | 581 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 741.00 | 118 741.00 | | 118 741.00 |