| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 172.00 | 588.00 | 1 760.00 |
AP Constructions | 18 432.00 | 17 454.00 | 978.00 | 18 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 494.00 | 761.00 | 2 734.00 | 3 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 666.00 | 57 488.00 | 25 179.00 | 82 666.00 |
BF Prêts | 204 190.00 | | 204 190.00 | 204 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 884.00 | 76 874.00 | 255 010.00 | 331 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 397.00 | 114 890.00 | 212 507.00 | 327 397.00 |
BZ Autres créances | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 121 734.00 | | 121 734.00 | 121 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 217.00 | 114 890.00 | 554 327.00 | 669 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 100.00 | 191 764.00 | 809 336.00 | 1 001 100.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 629 973.00 | 589 922.00 | | 629 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 711.00 | 40 052.00 | | 55 711.00 |
DL TOTAL (I) | 693 934.00 | 638 223.00 | | 693 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480.00 | 5 087.00 | | 2 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 328.00 | 4 018.00 | | 4 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 332.00 | 57 102.00 | | 31 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 000.00 | 123 927.00 | | 77 000.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 9 719.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 402.00 | 199 852.00 | | 115 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 336.00 | 838 076.00 | | 809 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 006.00 | 11 868.00 | | 65 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 587.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 421.00 | 11 281.00 | | 64 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 366.00 | 139 366.00 | 114 890.00 | 139 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 366.00 | 139 366.00 | 114 890.00 | 139 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 366.00 | 139 366.00 | 114 890.00 | 139 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 521.00 | | 225 521.00 | 225 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 883.00 | 341 883.00 | | 341 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 404.00 | 341 883.00 | 225 521.00 | 567 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 074.00 | 111 074.00 | | 111 074.00 |