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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AP Constructions | 18 432.00 | 18 294.00 | 138.00 | 18 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 280.00 | 2 402.00 | 1 879.00 | 4 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 267.00 | 74 854.00 | 9 413.00 | 84 267.00 |
BF Prêts | 233 483.00 | | 233 483.00 | 233 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 563.00 | 97 309.00 | 266 253.00 | 363 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 071.00 | 91 449.00 | 148 622.00 | 240 071.00 |
BZ Autres créances | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 400 221.00 | | 400 221.00 | 400 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 281.00 | 91 449.00 | 753 832.00 | 845 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 844.00 | 188 758.00 | 1 020 086.00 | 1 208 844.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 980.00 | 453 934.00 | | 480 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 381.00 | 47 046.00 | | 39 381.00 |
DL TOTAL (I) | 740 361.00 | 720 980.00 | | 740 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 291.00 | 208.00 | | 177 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 334.00 | 2 151.00 | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 245.00 | 40 325.00 | | 19 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 851.00 | 76 468.00 | | 67 851.00 |
EA Autres dettes | 13 004.00 | 1 739.00 | | 13 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 725.00 | 120 892.00 | | 279 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 086.00 | 841 872.00 | | 1 020 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 891.00 | 9 208.00 | 790.00 | 88 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 2.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 133.00 | 9 206.00 | 790.00 | 87 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 637.00 | 91 449.00 | 104 637.00 | 104 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 637.00 | 91 449.00 | 104 637.00 | 104 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 637.00 | 91 449.00 | 104 637.00 | 104 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 814.00 | | 254 814.00 | 254 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 291.00 | 177 291.00 | | 177 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 060.00 | 255 060.00 | | 255 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 874.00 | 255 060.00 | 254 814.00 | 509 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 391.00 | 277 391.00 | | 277 391.00 |