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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 026.00 | 20 255.00 | 3 771.00 | 24 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 105.00 | 23 607.00 | 6 498.00 | 30 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 568.00 | | 511 568.00 | 511 568.00 |
BZ Autres créances | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CF Disponibilités | 2 565 003.00 | | 2 565 003.00 | 2 565 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 819.00 | | 3 103 819.00 | 3 103 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 926.00 | 23 607.00 | 3 110 318.00 | 3 133 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 673 252.00 | | | 673 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
DL TOTAL (I) | 781 731.00 | | | 781 731.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 366.00 | | | 102 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 163.00 | | | 453 163.00 |
EA Autres dettes | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 731 262.00 | | | 1 731 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 557.00 | | | 2 238 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 316.00 | | | 3 110 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 366.00 | 102 366.00 | | 102 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 731 262.00 | 1 731 262.00 | | 1 731 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 163.00 | 453 163.00 | | 453 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 731.00 | 536 003.00 | 2 728.00 | 538 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 587.00 | 2 298 587.00 | | 2 298 587.00 |