| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 582.00 | 25 385.00 | 197.00 | 25 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 662.00 | 28 737.00 | 2 925.00 | 31 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 293.00 | | 498 293.00 | 498 293.00 |
BZ Autres créances | 80 686.00 | | 80 686.00 | 80 686.00 |
CF Disponibilités | 2 420 090.00 | | 2 420 090.00 | 2 420 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 471.00 | | 3 011 471.00 | 3 011 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 133.00 | 28 737.00 | 3 014 396.00 | 3 043 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 2 009 000.00 | | | 2 009 000.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 501.00 | | | 2 137 501.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 670.00 | | | 108 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 488.00 | | | 498 488.00 |
EA Autres dettes | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 977.00 | | | 228 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 895.00 | | | 846 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 396.00 | | | 3 014 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 895.00 | | | 846 895.00 |