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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 965.00 | 51 966.00 | 3 999.00 | 55 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 732.00 | 104 522.00 | 2 210.00 | 106 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 994.00 | | 72 994.00 | 72 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 921.00 | 157 718.00 | 79 203.00 | 236 921.00 |
BT Marchandises | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CF Disponibilités | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 519.00 | 157 718.00 | 147 801.00 | 305 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 604.00 | -1 002 346.00 | | -1 039 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 374.00 | -37 258.00 | | -109 374.00 |
DL TOTAL (I) | -473 979.00 | -364 604.00 | | -473 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 318.00 | 44 958.00 | | 85 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 287.00 | 11 741.00 | | 14 287.00 |
EA Autres dettes | 522 175.00 | 376 239.00 | | 522 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 779.00 | 435 509.00 | | 621 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 801.00 | 70 905.00 | | 147 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 920.00 | | 211 920.00 | 211 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 920.00 | | 211 920.00 | 211 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 912.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 565.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 2 565.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 1 876.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 173.00 | 266 511.00 | | 212 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 547.00 | 303 769.00 | | 321 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 374.00 | -37 258.00 | | -109 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 495.00 | | 55 426.00 | 181 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 828.00 | | 1 870.00 | 160 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 438.00 | | 53 556.00 | 19 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 303.00 | 1 415.00 | | 156 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 074.00 | 1 415.00 | | 155 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -518 575.00 | | -518 575.00 | -518 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 318.00 | 85 318.00 | | 85 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 175.00 | 522 175.00 | | 522 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 994.00 | | | 72 994.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
VI Groupe et associés | 518 575.00 | 518 575.00 | | 518 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 214.00 | 46 219.00 | 72 994.00 | 119 214.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 779.00 | 1 140 354.00 | -518 575.00 | 621 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |