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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 965.00 | 53 206.00 | 2 759.00 | 55 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 732.00 | 105 421.00 | 1 311.00 | 106 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 225.00 | 159 858.00 | 26 368.00 | 186 225.00 |
BT Marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BZ Autres créances | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
CF Disponibilités | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 545.00 | | 83 545.00 | 83 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 771.00 | 159 857.00 | 109 913.00 | 269 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 253 056.00 | -1 148 979.00 | | -1 253 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 378.00 | -104 077.00 | | -128 378.00 |
DL TOTAL (I) | -706 434.00 | -578 056.00 | | -706 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -104.00 | -104.00 | | -104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 353.00 | 61 624.00 | | 59 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 015.00 | 13 069.00 | | 8 015.00 |
EA Autres dettes | 749 082.00 | 622 852.00 | | 749 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 347.00 | 697 441.00 | | 816 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 913.00 | 119 384.00 | | 109 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 994.00 | | 74 994.00 | 74 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 994.00 | | 74 994.00 | 74 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 416.00 | 150 207.00 | | 75 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 794.00 | 254 284.00 | | 203 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 378.00 | -104 077.00 | | -128 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 025.00 | | 200.00 | 186 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 697.00 | | | 162 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 098.00 | | 200.00 | 22 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 842.00 | 1 015.00 | | 158 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 613.00 | 1 015.00 | | 157 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 082.00 | 4 232.00 | | 749 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
UX Autres créances clients | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 448.00 | 27 150.00 | 22 298.00 | 49 448.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 451.00 | 71 600.00 | | 816 451.00 |