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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
BZ Autres créances | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
CF Disponibilités | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 898.00 | | 121 898.00 | 121 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 898.00 | | 121 898.00 | 121 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 381 434.00 | -1 253 056.00 | | -1 381 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 912.00 | -128 378.00 | | -40 912.00 |
DL TOTAL (I) | -747 345.00 | -706 434.00 | | -747 345.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 121.00 | 59 353.00 | | 20 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 774.00 | 8 015.00 | | 32 774.00 |
EA Autres dettes | 816 340.00 | 749 082.00 | | 816 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 243.00 | 816 347.00 | | 869 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 898.00 | 109 913.00 | | 121 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
FG Production vendue services | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 311.00 | | 60 311.00 | 60 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 688.00 | 75 416.00 | | 118 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 600.00 | 203 794.00 | | 159 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 912.00 | -128 378.00 | | -40 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 225.00 | | | 186 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 298.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 225.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 230.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 697.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 697.00 | | | 162 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 857.00 | 338.00 | 160 196.00 | 159 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 628.00 | 338.00 | 158 966.00 | 158 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 340.00 | 816 340.00 | | 816 340.00 |
UX Autres créances clients | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
VW T.V.A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 243.00 | 869 243.00 | | 869 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |