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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 965.00 | 52 586.00 | 3 379.00 | 55 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 732.00 | 105 026.00 | 1 706.00 | 106 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 025.00 | 158 842.00 | 27 183.00 | 186 025.00 |
BT Marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BZ Autres créances | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
CF Disponibilités | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 201.00 | | 92 201.00 | 92 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 227.00 | 158 842.00 | 119 384.00 | 278 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 979.00 | -1 039 604.00 | | -1 148 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 077.00 | -109 374.00 | | -104 077.00 |
DL TOTAL (I) | -578 056.00 | -473 979.00 | | -578 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -104.00 | | | -104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 624.00 | 85 318.00 | | 61 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 069.00 | 14 287.00 | | 13 069.00 |
EA Autres dettes | 622 852.00 | 522 175.00 | | 622 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 441.00 | 621 779.00 | | 697 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 384.00 | 147 801.00 | | 119 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 047.00 | | 148 047.00 | 148 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 047.00 | | 148 047.00 | 148 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 207.00 | 212 173.00 | | 150 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 284.00 | 321 547.00 | | 254 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 077.00 | -109 374.00 | | -104 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 921.00 | | | 236 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 896.00 | 22 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 896.00 | 186 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 697.00 | | | 162 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 994.00 | | | 72 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 718.00 | 1 124.00 | 1.00 | 157 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 488.00 | 1 124.00 | | 156 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -618 863.00 | | -618 863.00 | -618 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 852.00 | 622 852.00 | | 622 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
UX Autres créances clients | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VI Groupe et associés | 618 863.00 | | 618 863.00 | 618 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 554.00 | 34 455.00 | 22 098.00 | 56 554.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 545.00 | 697 545.00 | | 697 545.00 |