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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 309.00 | 2 598.00 | 2 908.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 642.00 | 3 529.00 | 5 112.00 | 8 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 440.00 | 23 275.00 | 84 165.00 | 107 440.00 |
BT Marchandises | 103 798.00 | 4 258.00 | 99 540.00 | 103 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
CF Disponibilités | 264 441.00 | | 264 441.00 | 264 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 785.00 | 4 258.00 | 409 527.00 | 413 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 226.00 | 27 533.00 | 493 692.00 | 521 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 070.00 | | | 193 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 788.00 | | | 106 788.00 |
DL TOTAL (I) | 308 659.00 | | | 308 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 532.00 | | | 88 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
EA Autres dettes | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 033.00 | | | 185 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 692.00 | | | 493 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 033.00 | | | 185 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 290.00 | | 9 116.00 | 104 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 966.00 | 107 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 966.00 | 28 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | 2 908.00 | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 836.00 | | 6 207.00 | 27 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 723.00 | 7 517.00 | 5 966.00 | 21 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 723.00 | 7 207.00 | 5 966.00 | 21 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 258.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 532.00 | 88 532.00 | | 88 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VB T. V. A. | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 565.00 | 45 111.00 | 4 453.00 | 49 565.00 |
VW T.V.A. | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 033.00 | 185 033.00 | | 185 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
ST Autres comptes | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 239.00 | | | 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 754.00 | | | 227 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 923.00 | | | 203 923.00 |