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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 798.00 | 12 725.00 | 1 073.00 | 13 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 662.00 | 14 944.00 | 9 717.00 | 24 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 862.00 | 30 578.00 | 124 284.00 | 154 862.00 |
BT Marchandises | 223 091.00 | | 223 091.00 | 223 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
BZ Autres créances | 85 584.00 | | 85 584.00 | 85 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 572 860.00 | | 572 860.00 | 572 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 528.00 | | 982 528.00 | 982 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 390.00 | 30 578.00 | 1 106 812.00 | 1 137 390.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 542 631.00 | 476 414.00 | | 542 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 593.00 | 66 217.00 | | 63 593.00 |
DL TOTAL (I) | 615 025.00 | 551 431.00 | | 615 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547.00 | 5 062.00 | | 2 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362.00 | 3 418.00 | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 929.00 | 59 937.00 | | 384 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 949.00 | 62 575.00 | | 100 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 787.00 | 130 993.00 | | 491 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 812.00 | 682 424.00 | | 1 106 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 276.00 | 127 940.00 | | 491 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 812.00 | | 43 397.00 | 114 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 347.00 | 154 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 347.00 | 38 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 909.00 | | | 74 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 449.00 | | 8 357.00 | 33 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 454.00 | | 35 040.00 | 6 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 191.00 | 6 638.00 | 3 251.00 | 27 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 283.00 | 6 638.00 | 3 251.00 | 24 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 929.00 | 384 929.00 | | 384 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 949.00 | 100 949.00 | | 100 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
UX Autres créances clients | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547.00 | 2 035.00 | 512.00 | 2 547.00 |
VI Groupe et associés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 584.00 | 85 584.00 | | 85 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 969.00 | 182 475.00 | 39 494.00 | 221 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 787.00 | 491 276.00 | 512.00 | 491 787.00 |