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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909.00 | 2 249.00 | 660.00 | 2 909.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 526.00 | 7 776.00 | 9 750.00 | 17 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 114.00 | 25 250.00 | 88 864.00 | 114 114.00 |
BT Marchandises | 235 191.00 | 7 334.00 | 227 857.00 | 235 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BZ Autres créances | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 270 130.00 | | 270 130.00 | 270 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 730.00 | 7 334.00 | 630 396.00 | 637 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 844.00 | 32 584.00 | 719 260.00 | 751 844.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 386 114.00 | 299 859.00 | | 386 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 300.00 | 86 255.00 | | 90 300.00 |
DL TOTAL (I) | 485 214.00 | 394 914.00 | | 485 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 052.00 | 9 022.00 | | 7 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 1 045.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 193.00 | 148 300.00 | | 155 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 540.00 | 65 673.00 | | 70 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 046.00 | 224 041.00 | | 234 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 260.00 | 618 955.00 | | 719 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 983.00 | 216 988.00 | | 228 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 298.00 | | | 112 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 163.00 | 9 025.00 | 3 937.00 | 20 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 970.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 884.00 | 8 055.00 | 3 937.00 | 18 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 052.00 | 1 990.00 | 5 062.00 | 7 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VP Divers | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 288.00 | 31 834.00 | 4 454.00 | 36 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 046.00 | 228 983.00 | 5 062.00 | 234 046.00 |