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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 014.00 | |
AH Fonds commercial | | | 72 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 459.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 526.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 110 703.00 | |
BT Marchandises | | | 310 483.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 387.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 160 269.00 | |
BZ Autres créances | | | 217 986.00 | |
CF Disponibilités | | | 156 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 866 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 976 814.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 206 225.00 | 542 631.00 | | 206 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 378.00 | 63 593.00 | | 7 378.00 |
DL TOTAL (I) | 222 403.00 | 615 025.00 | | 222 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 512.00 | 2 547.00 | | 200 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 042.00 | 3 362.00 | | 32 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 270.00 | 384 929.00 | | 374 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 588.00 | 100 949.00 | | 147 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 411.00 | 491 787.00 | | 754 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 814.00 | 1 106 812.00 | | 976 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 491 276.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 862.00 | | 16 766.00 | 154 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 790.00 | 23 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 915.00 | 152 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 40 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 909.00 | | 13 129.00 | 74 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 459.00 | | 2 637.00 | 38 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 494.00 | | 1 000.00 | 41 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 578.00 | 11 557.00 | 125.00 | 30 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | 6 115.00 | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 669.00 | 5 443.00 | 125.00 | 27 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 512.00 | 512.00 | 200 000.00 | 200 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 270.00 | 374 270.00 | | 374 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 629.00 | 179 629.00 | | 179 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 255.00 | 378 255.00 | | 378 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 611.00 | 396 907.00 | 20 704.00 | 417 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 411.00 | 554 411.00 | 200 000.00 | 754 411.00 |