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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 456.00 | 55 749.00 | 7 707.00 | 63 456.00 |
BF Prêts | -360.00 | | -360.00 | -360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 748.00 | 83 741.00 | 13 007.00 | 96 748.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 640.00 | | 563 640.00 | 563 640.00 |
BZ Autres créances | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CF Disponibilités | 145 728.00 | | 145 728.00 | 145 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 562.00 | | 716 562.00 | 716 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 309.00 | 83 741.00 | 729 568.00 | 813 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 251 307.00 | 188 302.00 | | 251 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 812.00 | 63 005.00 | | 67 812.00 |
DL TOTAL (I) | 327 369.00 | 259 557.00 | | 327 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 148.00 | 23 984.00 | | 10 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 752.00 | 25 521.00 | | 36 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 271.00 | 280 143.00 | | 355 271.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 24.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 199.00 | 329 671.00 | | 402 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 568.00 | 589 228.00 | | 729 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 199.00 | 329 671.00 | | 402 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 843.00 | | 1 062 843.00 | 1 062 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 843.00 | | 1 062 843.00 | 1 062 843.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 952.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 952.00 | 1 108.00 | | 22 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 510.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 510.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -510.00 | | -361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 071.00 | 14 138.00 | | 16 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 508.00 | 17 108.00 | | 16 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 796.00 | 920 529.00 | | 1 060 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 984.00 | 857 524.00 | | 992 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 812.00 | 63 005.00 | | 67 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 130.00 | | |