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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 265.00 | 11 008.00 | 1 257.00 | 12 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 700.00 | 63 904.00 | 40 796.00 | 104 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 252.00 | 93 539.00 | 47 713.00 | 141 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 241.00 | | 687 241.00 | 687 241.00 |
BZ Autres créances | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CF Disponibilités | 106 889.00 | | 106 889.00 | 106 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 831.00 | | 805 831.00 | 805 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 083.00 | 93 539.00 | 853 545.00 | 947 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 232 685.00 | 257 489.00 | | 232 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 367.00 | 69 196.00 | | 69 367.00 |
DL TOTAL (I) | 310 302.00 | 334 935.00 | | 310 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062.00 | 15 646.00 | | 1 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 395.00 | 42 873.00 | | 51 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 757.00 | 385 575.00 | | 490 757.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 71.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 242.00 | 444 169.00 | | 543 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 545.00 | 779 104.00 | | 853 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 242.00 | 444 169.00 | | 543 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 613.00 | | 1 076 613.00 | 1 076 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 613.00 | | 1 076 613.00 | 1 076 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 759.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 867.00 | 5 181.00 | | 5 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 407.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746.00 | 407.00 | | 3 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 704.00 | -407.00 | | 6 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 905.00 | 15 311.00 | | 19 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 275.00 | 17 568.00 | | 20 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 007.00 | 1 003 373.00 | | 1 093 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 640.00 | 934 176.00 | | 1 023 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 367.00 | 69 196.00 | | 69 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 373.00 | | 28 451.00 | 131 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 572.00 | 141 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 30 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 489.00 | 104 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 157.00 | | 2 818.00 | 28 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 556.00 | | 25 634.00 | 97 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 358.00 | 13 759.00 | 14 578.00 | 94 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 157.00 | 1 478.00 | | 28 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 201.00 | 12 281.00 | 14 578.00 | 66 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 145.00 | 89 145.00 | | 89 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 244.00 | 117 244.00 | | 117 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 687 241.00 | 687 241.00 | | 687 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 602.00 | 704 602.00 | | 704 602.00 |
VW T.V.A. | 186 472.00 | 186 472.00 | | 186 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 242.00 | 543 242.00 | | 543 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 020.00 | 3 645.00 | | 9 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 110.00 | 9 066.00 | | 11 110.00 |
ST Autres comptes | 164 029.00 | 151 501.00 | | 164 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 326.00 | 58 241.00 | | 55 326.00 |
YT Sous‐traitance | 167 469.00 | 175 408.00 | | 167 469.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 511.00 | 525.00 | | 511.00 |
YW Taxe professionnelle | | 8 218.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 020.00 | 11 863.00 | | 9 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 459.00 | 36 044.00 | | 10 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 194.00 | 12 426.00 | | 2 194.00 |
ZE Dividendes | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 445.00 | 394 741.00 | | 398 445.00 |