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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 556.00 | 66 201.00 | 31 355.00 | 97 556.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 373.00 | 94 358.00 | 37 015.00 | 131 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 166.00 | | 678 166.00 | 678 166.00 |
BZ Autres créances | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
CF Disponibilités | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 089.00 | | 742 089.00 | 742 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 462.00 | 94 358.00 | 779 104.00 | 873 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 257 489.00 | 251 307.00 | | 257 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 196.00 | 67 812.00 | | 69 196.00 |
DL TOTAL (I) | 334 935.00 | 327 369.00 | | 334 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 10 148.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 873.00 | 36 752.00 | | 42 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 575.00 | 355 271.00 | | 385 575.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 28.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 169.00 | 402 199.00 | | 444 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 104.00 | 729 568.00 | | 779 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 169.00 | 402 199.00 | | 444 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 192.00 | | 998 192.00 | 998 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 192.00 | | 998 192.00 | 998 192.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 617.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 181.00 | 22 952.00 | | 5 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 361.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 361.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -361.00 | | -407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 311.00 | 16 071.00 | | 15 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 568.00 | 16 508.00 | | 17 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 373.00 | 1 060 796.00 | | 1 003 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 176.00 | 992 984.00 | | 934 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 196.00 | 67 812.00 | | 69 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 748.00 | | 34 625.00 | 96 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 992.00 | | 165.00 | 27 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 456.00 | | 34 100.00 | 63 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 360.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 741.00 | 10 617.00 | | 83 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 992.00 | 165.00 | | 27 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 749.00 | 10 452.00 | | 55 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 089.00 | 99 089.00 | | 99 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 678 166.00 | 678 166.00 | | 678 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 971.00 | 722 971.00 | | 722 971.00 |
VW T.V.A. | 174 312.00 | 174 312.00 | | 174 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 169.00 | 444 169.00 | | 444 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | 5 925.00 | | 3 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 066.00 | 4 763.00 | | 9 066.00 |
ST Autres comptes | 151 501.00 | 185 624.00 | | 151 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 241.00 | 37 955.00 | | 58 241.00 |
YT Sous‐traitance | 175 408.00 | 184 012.00 | | 175 408.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 525.00 | | | 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 863.00 | 5 925.00 | | 11 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 044.00 | 41 573.00 | | 36 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 426.00 | 1 842.00 | | 12 426.00 |
ZE Dividendes | 16.00 | | | 16.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 741.00 | 412 354.00 | | 394 741.00 |