| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 1 333 889 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600 856.00 | 13 503 915.00 | 2 096 940.00 | 15 600 856.00 |
AH Fonds commercial | 836 930 515.00 | 933 313.00 | 835 997 202.00 | 836 930 515.00 |
AN Terrains | 11 892 971.00 | 3 826 654.00 | 8 066 317.00 | 11 892 971.00 |
AP Constructions | 37 198 199.00 | 30 941 435.00 | 6 256 764.00 | 37 198 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 470 471.00 | 681 651 656.00 | 261 818 814.00 | 943 470 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 439 821.00 | 77 136 155.00 | 24 303 666.00 | 101 439 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 616 126.00 | | 6 616 126.00 | 6 616 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 771 008.00 | | 140 771 008.00 | 140 771 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BF Prêts | 1 075 837.00 | | 1 075 837.00 | 1 075 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767 216.00 | | 4 767 216.00 | 4 767 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 848 935 129.00 | 2 000 593 959.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 463 053.00 | 224 918.00 | 4 238 135.00 | 4 463 053.00 |
BT Marchandises | 11 807 812.00 | 759 149.00 | 11 048 662.00 | 11 807 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 106 240.00 | 11 473 575.00 | 167 632 665.00 | 179 106 240.00 |
BZ Autres créances | 477 357 742.00 | | 477 357 742.00 | 477 357 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CF Disponibilités | 77 659 840.00 | | 77 659 840.00 | 77 659 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652 108.00 | | 3 652 108.00 | 3 652 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 057 136.00 | 12 457 642.00 | 741 599 494.00 | 754 057 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 414 283.00 | | 4 414 283.00 | 4 414 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 861 392 771.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 749 754 484.00 | 40 942 000.00 | 708 812 484.00 | 749 754 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 818 150.00 | 232 400 370.00 | | 229 818 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 881 500.00 | 1 881 500.00 | | 1 881 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 822 263.00 | 25 822 263.00 | | 25 822 263.00 |
DG Autres réserves | 173 307 904.00 | 180 279 898.00 | | 173 307 904.00 |
DH Report à nouveau | 23 019 399.00 | 15 677 772.00 | | 23 019 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 620 163.00 | 12 282 717.00 | | 30 620 163.00 |
DK Provisions réglementées | 73 904 317.00 | 62 426 530.00 | | 73 904 317.00 |
DL TOTAL (I) | 558 373 696.00 | 530 771 051.00 | | 558 373 696.00 |
DP Provisions pour risques | 10 618 750.00 | 15 952 144.00 | | 10 618 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 356 894.00 | 2 504 428.00 | | 2 356 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 975 644.00 | 18 456 572.00 | | 12 975 644.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 667 190 013.00 | 914 442 904.00 | | 1 667 190 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 636 771.00 | 202 934 639.00 | | 304 636 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 781 733.00 | 941 265.00 | | 32 781 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 577 632.00 | 60 226 226.00 | | 60 577 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 757 280.00 | 75 367 028.00 | | 78 757 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 779 719.00 | 18 333 942.00 | | 20 779 719.00 |
EA Autres dettes | 10 381 606.00 | 9 977 772.00 | | 10 381 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 800.00 | 24 082.00 | | 21 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 1 282 247 859.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 131 841.00 | 453 807.00 | | 131 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 1 831 929 288.00 | | 2 147 483 647.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 84 644 000.00 | 34 298 000.00 | | 84 644 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 992 235.00 | |
FD Production vendue biens | | | 193 642.00 | |
FG Production vendue services | | | 640 492 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 678 696.00 | |
FM Production stockée | | | 62 611 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 560 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 362 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 343 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 944 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 917 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 797 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 675 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 701 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 607 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 991 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 482 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 840 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 437 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 653 733.00 | |
GE Autres charges | | | 5 193 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 780 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 164 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 158 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 942 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 812 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 396 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 678 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 370 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 744 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 794 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 397 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 766 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 149 416.00 | 2 783 975.00 | | 4 149 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 868 890.00 | 77 666 012.00 | | 34 868 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 276 854.00 | 23 346 667.00 | | 8 276 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 295 160.00 | 103 796 655.00 | | 47 295 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 884 282.00 | 19 905 590.00 | | 4 884 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 817 538.00 | 40 713 630.00 | | 3 817 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 640 564.00 | 29 921 058.00 | | 19 640 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 342 385.00 | 90 540 276.00 | | 28 342 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 952 775.00 | 13 256 378.00 | | 18 952 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 577 115.00 | 683 962.00 | | 577 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 477 869.00 | 8 084 978.00 | | -3 477 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 636 314.00 | 826 972 083.00 | | 878 636 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 016 151.00 | 814 689 366.00 | | 848 016 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 620 163.00 | 12 282 717.00 | | 30 620 163.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 84 275 000.00 | 34 386 000.00 | | 84 275 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 84 644 000.00 | 34 298 000.00 | | 84 644 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 794 144 504.00 | 2 147 483 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 443 654.00 | 896 380 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 780 496.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -597 078.00 | 2 416 425.00 | 852 531 371.00 | -597 078.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 597 078.00 | 101 920 417.00 | 1 100 617 587.00 | 597 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 214 781.00 | | 3 135 936.00 | 851 214 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 805 598.00 | | 105 329 484.00 | 1 097 805 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 144 700.00 | | 685 679 083.00 | 218 144 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 987 117.00 | | | 5 987 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 655 380.00 | 78 840 150.00 | 100 512 401.00 | 829 655 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 174 481.00 | 1 669 172.00 | 2 416 425.00 | 15 174 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 480 899.00 | 77 170 977.00 | 98 095 975.00 | 814 480 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 426 530.00 | 18 376 455.00 | 6 898 668.00 | 62 426 530.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 456 572.00 | 5 654 692.00 | 11 274 569.00 | 18 456 572.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 985 413.00 | 252 512.00 | 253 858.00 | 985 413.00 |
6T Sur comptes clients | 11 703 778.00 | 5 185 368.00 | 5 415 570.00 | 11 703 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 285 557.00 | 12 379 879.00 | 12 669 338.00 | 53 285 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 168 659.00 | 36 411 025.00 | 30 842 575.00 | 134 168 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 091 613.00 | 6 753 638.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 678 849.00 | 15 812 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 640 564.00 | 8 276 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 667 190 013.00 | 17 890 013.00 | 849 300 000.00 | 1 667 190 013.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 577 632.00 | 60 577 632.00 | | 60 577 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 179 893.00 | 17 179 893.00 | | 17 179 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 419 621.00 | 26 419 621.00 | | 26 419 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 779 719.00 | 20 779 719.00 | | 20 779 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 681 994.00 | 9 681 994.00 | | 9 681 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 771 008.00 | 16 950 005.00 | 123 821 004.00 | 140 771 008.00 |
UP Prêts | 1 075 837.00 | 4 460.00 | 1 071 378.00 | 1 075 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767 216.00 | 4 767 216.00 | | 4 767 216.00 |
UX Autres créances clients | 164 385 569.00 | 164 385 569.00 | | 164 385 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247 467.00 | 1 247 467.00 | | 1 247 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 720 671.00 | 14 720 671.00 | | 14 720 671.00 |
VB T. V. A. | 10 773 883.00 | 10 773 883.00 | | 10 773 883.00 |
VC Groupe et associés | 426 893 797.00 | 426 893 797.00 | | 426 893 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 628.00 | 979 628.00 | | 979 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 657 143.00 | 96 214 286.00 | 204 657 143.00 | 303 657 143.00 |
VI Groupe et associés | 33 464 368.00 | 33 464 368.00 | | 33 464 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 776 279 888.00 | | | 1 776 279 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 590 886.00 | | | 935 590 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 933 021.00 | 6 417 180.00 | 6 515 841.00 | 12 933 021.00 |
VP Divers | 1 363 203.00 | 1 363 203.00 | | 1 363 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748 335.00 | 1 748 335.00 | | 1 748 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 108 565.00 | 24 108 565.00 | | 24 108 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652 108.00 | 3 652 108.00 | | 3 652 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 730 152.00 | 675 321 929.00 | 131 408 222.00 | 806 730 152.00 |
VW T.V.A. | 33 409 431.00 | 33 409 431.00 | | 33 409 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 318 383 698.00 | 1 053 957 143.00 | 2 147 483 647.00 |