| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 935 940.00 | 24 127 978.00 | 2 807 962.00 | 26 935 940.00 |
AH Fonds commercial | 853 575 397.00 | 2 295 719.00 | 851 279 678.00 | 853 575 397.00 |
AN Terrains | 13 544 348.00 | 4 359 556.00 | 9 184 792.00 | 13 544 348.00 |
AP Constructions | 44 012 091.00 | 34 689 950.00 | 9 322 140.00 | 44 012 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 125 474.00 | 701 112 440.00 | 411 013 033.00 | 1 112 125 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 220 571.00 | 102 240 300.00 | 32 980 271.00 | 135 220 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 342 105.00 | | 16 342 105.00 | 16 342 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 909 662.00 | | 598 909 662.00 | 598 909 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 1 010 857.00 | | 1 010 857.00 | 1 010 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 384 990.00 | | 6 384 990.00 | 6 384 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 936 042 385.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 063 302.00 | 416 884.00 | 5 646 417.00 | 6 063 302.00 |
BT Marchandises | 22 943 619.00 | 1 431 046.00 | 21 512 573.00 | 22 943 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 044 648.00 | 13 697 801.00 | 177 346 847.00 | 191 044 648.00 |
BZ Autres créances | 252 726 289.00 | 447 648.00 | 252 278 642.00 | 252 726 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 387 214.00 | | 75 387 214.00 | 75 387 214.00 |
CF Disponibilités | 70 437 977.00 | | 70 437 977.00 | 70 437 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276 810.00 | | 6 276 810.00 | 6 276 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 879 859.00 | 15 993 379.00 | 608 886 479.00 | 624 879 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 845 301.00 | | 1 845 301.00 | 1 845 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 952 035 764.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 810 058 845.00 | 67 216 441.00 | 1 742 842 404.00 | 1 810 058 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 559 930.00 | 222 559 930.00 | | 221 559 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 881 500.00 | 1 881 500.00 | | 1 881 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 822 263.00 | 25 822 263.00 | | 25 822 263.00 |
DG Autres réserves | 149 629 888.00 | 152 429 888.00 | | 149 629 888.00 |
DH Report à nouveau | 265 934 930.00 | 198 496 999.00 | | 265 934 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 559 335.00 | 92 917 323.00 | | 90 559 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 355.00 | 111 128.00 | | 96 355.00 |
DK Provisions réglementées | 121 495 419.00 | 117 435 796.00 | | 121 495 419.00 |
DL TOTAL (I) | 876 979 621.00 | 811 654 828.00 | | 876 979 621.00 |
DP Provisions pour risques | 4 341 855.00 | 2 955 182.00 | | 4 341 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 823 233.00 | 2 058 843.00 | | 1 823 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 165 088.00 | 5 014 025.00 | | 6 165 088.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 901 341.00 | 352 721 013.00 | | 536 901 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 100.00 | 246 100.00 | | 55 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 871 948.00 | 71 945 170.00 | | 75 871 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 657 570.00 | 84 114 322.00 | | 58 657 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 387 889.00 | 40 318 904.00 | | 72 387 889.00 |
EA Autres dettes | 21 525 457.00 | 19 648 117.00 | | 21 525 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 542.00 | 53 328.00 | | 110 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 1 237 410.00 | 720 782.00 | | 1 237 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 679 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | 272 377.00 | |
FG Production vendue services | | | 751 692 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 643 836.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 245 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 795 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 602 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 324 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 957 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 778 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 273 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 436 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 535 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 953 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 830 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 720 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 033 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 567 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5 950 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 813 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 511 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 393 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 012 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 399 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 928 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 374 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 041 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 289 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 492 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 867 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 649 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 607 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 903 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 474 254.00 | 3 490 129.00 | | 4 474 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 915 347.00 | 55 992 094.00 | | 45 915 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 626 653.00 | 17 394 727.00 | | 18 626 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 016 255.00 | 76 876 950.00 | | 69 016 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751 648.00 | 3 931 823.00 | | 1 751 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 030 162.00 | 33 333 247.00 | | 17 030 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 844 333.00 | 16 199 789.00 | | 22 844 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 626 143.00 | 53 464 859.00 | | 41 626 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 390 112.00 | 23 412 091.00 | | 27 390 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 816 032.00 | 782 505.00 | | 816 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 081 302.00 | -3 199 833.00 | | -1 081 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 382 517.00 | 1 060 096 076.00 | | 1 086 382 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 823 182.00 | 967 178 754.00 | | 995 823 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 559 335.00 | 92 917 323.00 | | 90 559 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 390 817 038.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 148 935.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 099 677.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -606 789.00 | 1 760 467.00 | 880 511 337.00 | -606 789.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 606 789.00 | 87 190 275.00 | 1 321 244 588.00 | 606 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 304 168.00 | | 1 360 847.00 | 880 304 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 728 877.00 | | 213 312 775.00 | 1 195 728 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 176 143 416.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 237 759.00 | 92 720 406.00 | 72 132 222.00 | 848 237 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 837 803.00 | 2 346 362.00 | 1 760 467.00 | 25 837 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 399 957.00 | 90 374 045.00 | 70 371 755.00 | 822 399 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 435 796.00 | 21 839 611.00 | 17 779 988.00 | 117 435 796.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 014 024.00 | 3 414 669.00 | 2 263 605.00 | 5 014 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 706 888.00 | 498 000.00 | 356 958.00 | 1 706 888.00 |
6T Sur comptes clients | 13 875 595.00 | 7 535 009.00 | 7 712 804.00 | 13 875 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 447 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 798 925.00 | 8 480 657.00 | 8 069 761.00 | 82 798 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 248 745.00 | 33 734 937.00 | 28 113 354.00 | 205 248 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 600 702.00 | 9 087 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 289 902.00 | 399 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 844 333.00 | 18 626 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 147 483 647.00 | 20 797 938.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 871 948.00 | 75 871 948.00 | | 75 871 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 107 154.00 | 23 107 154.00 | | 23 107 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 560 388.00 | 31 560 388.00 | | 31 560 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 387 889.00 | 72 387 889.00 | | 72 387 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 567 329.00 | 15 567 329.00 | | 15 567 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 542.00 | 110 542.00 | | 110 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 909 662.00 | 154 359 662.00 | 444 550 000.00 | 598 909 662.00 |
UP Prêts | 1 010 857.00 | 74 380.00 | 936 477.00 | 1 010 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 384 990.00 | 6 384 990.00 | | 6 384 990.00 |
UX Autres créances clients | 176 035 263.00 | 176 035 263.00 | | 176 035 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584 524.00 | 1 584 524.00 | | 1 584 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607 576.00 | 607 576.00 | | 607 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 009 385.00 | 15 009 385.00 | | 15 009 385.00 |
VB T. V. A. | 14 016 436.00 | 14 016 436.00 | | 14 016 436.00 |
VC Groupe et associés | 230 615 496.00 | 230 615 496.00 | | 230 615 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205 719.00 | 2 205 719.00 | | 2 205 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 695 622.00 | 151 860 167.00 | 370 055 693.00 | 534 695 622.00 |
VI Groupe et associés | 6 008 128.00 | 6 008 128.00 | | 6 008 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 800 000.00 | | | 683 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 358 215.00 | | | 732 358 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942 373.00 | 942 373.00 | | 942 373.00 |
VP Divers | 287 198.00 | 287 198.00 | | 287 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183 576.00 | 2 183 576.00 | | 2 183 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672 686.00 | 4 672 686.00 | | 4 672 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276 810.00 | 6 276 810.00 | | 6 276 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 353 256.00 | 610 866 779.00 | 445 486 477.00 | 1 056 353 256.00 |
VW T.V.A. | 1 806 451.00 | 1 806 451.00 | | 1 806 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 403 472 330.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |