| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 885 215.00 | 16 833 344.00 | 3 051 871.00 | 19 885 215.00 |
AH Fonds commercial | 853 475 397.00 | 1 208 956.00 | 852 266 441.00 | 853 475 397.00 |
AN Terrains | 11 502 413.00 | 3 886 752.00 | 7 615 661.00 | 11 502 413.00 |
AP Constructions | 38 344 251.00 | 31 306 128.00 | 7 038 124.00 | 38 344 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 561 988.00 | 717 969 185.00 | 312 592 803.00 | 1 030 561 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 906 009.00 | 78 861 402.00 | 28 044 607.00 | 106 906 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 244 268.00 | | 8 244 268.00 | 8 244 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 715 891.00 | | 281 715 891.00 | 281 715 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BF Prêts | 1 075 837.00 | | 1 075 837.00 | 1 075 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097 028.00 | | 5 097 028.00 | 5 097 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 894 789 770.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 987 341.00 | 358 668.00 | 4 628 673.00 | 4 987 341.00 |
BN En cours de production de biens | | | 30 782 000.00 | |
BT Marchandises | 11 598 970.00 | 635 412.00 | 10 963 558.00 | 11 598 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 899 907.00 | 13 458 544.00 | 191 441 363.00 | 204 899 907.00 |
BZ Autres créances | 181 736 552.00 | 137 942.00 | 181 598 610.00 | 181 736 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
CF Disponibilités | 97 459 673.00 | | 97 459 673.00 | 97 459 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612 312.00 | | 3 612 312.00 | 3 612 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 325 461.00 | 14 590 567.00 | 489 734 894.00 | 504 325 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 615 165.00 | | 4 615 165.00 | 4 615 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 909 380 337.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 727 788 599.00 | 44 724 004.00 | 683 064 595.00 | 727 788 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 818 150.00 | 229 818 150.00 | | 229 818 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 881 500.00 | 1 881 500.00 | | 1 881 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 822 263.00 | 25 822 263.00 | | 25 822 263.00 |
DG Autres réserves | 173 307 904.00 | 173 307 904.00 | | 173 307 904.00 |
DH Report à nouveau | 42 817 229.00 | 23 019 399.00 | | 42 817 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 509 098.00 | 30 620 163.00 | | 74 509 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
DK Provisions réglementées | 88 690 894.00 | 73 904 317.00 | | 88 690 894.00 |
DL TOTAL (I) | 636 901 322.00 | 558 373 696.00 | | 636 901 322.00 |
DP Provisions pour risques | 9 008 065.00 | 10 618 750.00 | | 9 008 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 451 089.00 | 2 356 894.00 | | 3 451 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 459 153.00 | 12 975 644.00 | | 12 459 153.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 581 982 493.00 | 1 667 190 013.00 | | 1 581 982 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 364 089.00 | 304 636 771.00 | | 243 364 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 977.00 | 32 781 733.00 | | 236 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 748 519.00 | 60 577 632.00 | | 65 748 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 497 520.00 | 78 757 280.00 | | 90 497 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 704 290.00 | 20 779 719.00 | | 35 704 290.00 |
EA Autres dettes | 17 241 220.00 | 10 381 606.00 | | 17 241 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 185.00 | 21 800.00 | | 33 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 808 294.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 034 808 294.00 |
ED (V) | | 131 841.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 95 658 000.00 | 84 644 000.00 | | 95 658 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 556 227.00 | |
FD Production vendue biens | | | 245 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 694 074 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 875 543.00 | |
FN Production immobilisée | | | 604 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 896 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 588 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 965 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 820 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 282 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 824 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 327 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 715 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 699 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 208 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 246 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 772 452.00 | |
GE Autres charges | | | 5 747 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 908 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 056 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 590 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 609 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 551 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 377 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 079 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 536 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 717 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 333 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 955 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 100 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 003 229.00 | 4 149 416.00 | | 3 003 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 718 715.00 | 34 868 890.00 | | 80 718 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 427 378.00 | 8 276 854.00 | | 13 427 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 149 322.00 | 47 295 160.00 | | 97 149 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520 979.00 | 4 884 282.00 | | 3 520 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 787 463.00 | 3 817 538.00 | | 40 787 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 128 302.00 | 19 640 564.00 | | 24 128 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 436 744.00 | 28 342 385.00 | | 68 436 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 712 579.00 | 18 952 775.00 | | 28 712 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 584 542.00 | 577 115.00 | | 2 584 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719 904.00 | -3 477 869.00 | | 4 719 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 491 956.00 | 878 636 314.00 | | 988 491 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 982 858.00 | 848 016 151.00 | | 913 982 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 509 098.00 | 30 620 163.00 | | 74 509 098.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 90 446 000.00 | 84 275 000.00 | | 90 446 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 212 000.00 | -369 000.00 | | -5 212 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 95 658 000.00 | 84 644 000.00 | | 95 658 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 364 959 097.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 339 583.00 | 1 015 688 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 835 102.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 036 541.00 | 611 105.00 | 873 360 612.00 | -1 036 541.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 541.00 | 116 884 414.00 | 1 195 558 929.00 | 1 036 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 826 843.00 | | 19 108 333.00 | 853 826 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 074 025.00 | | 132 405 859.00 | 1 181 074 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 583 616.00 | | 213 444 905.00 | 896 583 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 022 182.00 | 93 208 055.00 | 89 174 471.00 | 846 022 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 698 325.00 | 2 359 530.00 | 25 555.00 | 15 698 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 323 857.00 | 90 848 525.00 | 89 148 916.00 | 830 323 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 832 105.00 | 23 163 682.00 | 12 304 892.00 | 77 832 105.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 982 656.00 | 5 080 929.00 | 5 604 432.00 | 12 982 656.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 984 067.00 | 320 447.00 | 310 433.00 | 984 067.00 |
6T Sur comptes clients | 12 285 467.00 | 6 788 207.00 | 5 615 130.00 | 12 285 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 137 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 221 534.00 | 11 028 600.00 | 5 925 563.00 | 54 221 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 036 295.00 | 39 273 210.00 | 23 834 886.00 | 145 036 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 019 048.00 | 6 855 804.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 079 420.00 | 3 551 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 128 302.00 | 13 427 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 581 982 493.00 | 17 682 493.00 | 1 014 300 000.00 | 1 581 982 493.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 748 519.00 | 65 748 519.00 | | 65 748 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 841 448.00 | 20 841 448.00 | | 20 841 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 123 844.00 | 29 123 844.00 | | 29 123 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 704 290.00 | 35 704 290.00 | | 35 704 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 187 145.00 | 14 187 145.00 | | 14 187 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 715 891.00 | 25 083 376.00 | 256 632 515.00 | 281 715 891.00 |
UP Prêts | 1 075 837.00 | 4 460.00 | 1 071 378.00 | 1 075 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097 028.00 | 5 097 028.00 | | 5 097 028.00 |
UX Autres créances clients | 187 339 019.00 | 187 339 019.00 | | 187 339 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 487 611.00 | 148 761.00 | | 1 487 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 560 888.00 | 17 560 888.00 | | 17 560 888.00 |
VB T. V. A. | 12 439 069.00 | 12 439 069.00 | | 12 439 069.00 |
VC Groupe et associés | 141 984 932.00 | 141 984 932.00 | | 141 984 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 138.00 | 676 138.00 | | 676 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 687 950.00 | 65 611 919.00 | 177 076 031.00 | 242 687 950.00 |
VI Groupe et associés | 3 274 075.00 | 3 274 075.00 | | 3 274 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 695 093.00 | | | 206 695 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 664 286.00 | | | 352 664 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 036 269.00 | 1 775 363.00 | 6 260 906.00 | 8 036 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176 516.00 | 2 176 516.00 | | 2 176 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 722 508.00 | 17 722 508.00 | | 17 722 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612 312.00 | 3 612 312.00 | | 3 612 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 137 527.00 | 414 172 729.00 | 263 964 798.00 | 678 137 527.00 |
VW T.V.A. | 38 355 712.00 | 38 355 712.00 | | 38 355 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 808 292.00 | 293 432 261.00 | 1 191 376 031.00 | 2 034 808 292.00 |