| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 728 771.00 | 23 816 275.00 | 2 912 496.00 | 26 728 771.00 |
AH Fonds commercial | 853 575 397.00 | 2 021 528.00 | 851 553 869.00 | 853 575 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 147 483 647.00 | |
AN Terrains | 13 555 503.00 | 4 201 998.00 | 9 353 505.00 | 13 555 503.00 |
AP Constructions | 41 835 946.00 | 33 703 360.00 | 8 132 586.00 | 41 835 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 225 675.00 | 689 042 074.00 | 309 183 601.00 | 998 225 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 769 644.00 | 95 452 525.00 | 31 317 118.00 | 126 769 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 342 110.00 | | 15 342 110.00 | 15 342 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 377 742.00 | | 523 377 742.00 | 523 377 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 1 060 653.00 | | 1 060 653.00 | 1 060 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 272 632.00 | | 6 272 632.00 | 6 272 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 915 454 201.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 395 405.00 | 399 142.00 | 4 996 263.00 | 5 395 405.00 |
BT Marchandises | 21 165 256.00 | 1 307 746.00 | 19 857 510.00 | 21 165 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 221 104.00 | 13 875 595.00 | 156 345 509.00 | 170 221 104.00 |
BZ Autres créances | 233 865 752.00 | | 233 865 752.00 | 233 865 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 922 298.00 | | 103 922 298.00 | 103 922 298.00 |
CF Disponibilités | 290 415 232.00 | | 290 415 232.00 | 290 415 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309 475.00 | | 4 309 475.00 | 4 309 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 294 523.00 | 15 582 484.00 | 813 712 040.00 | 829 294 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 399 252.00 | | 399 252.00 | 399 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 931 036 684.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 758 658 845.00 | 67 216 441.00 | 1 691 442 404.00 | 1 758 658 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 559 930.00 | 224 818 150.00 | | 222 559 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 881 500.00 | 1 881 500.00 | | 1 881 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 822 263.00 | 25 822 263.00 | | 25 822 263.00 |
DG Autres réserves | 152 429 888.00 | 158 752 904.00 | | 152 429 888.00 |
DH Report à nouveau | 198 496 999.00 | 134 242 221.00 | | 198 496 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 917 323.00 | 86 736 593.00 | | 92 917 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 128.00 | 62 674.00 | | 111 128.00 |
DK Provisions réglementées | 117 435 796.00 | 117 759 248.00 | | 117 435 796.00 |
DL TOTAL (I) | 811 654 828.00 | 750 075 554.00 | | 811 654 828.00 |
DP Provisions pour risques | 2 955 182.00 | 5 658 933.00 | | 2 955 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 058 843.00 | 3 044 201.00 | | 2 058 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 014 024.00 | 8 703 133.00 | | 5 014 024.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 721 013.00 | 427 256 560.00 | | 352 721 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 100.00 | 308 973.00 | | 246 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 945 170.00 | 67 809 566.00 | | 71 945 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 114 322.00 | 83 888 473.00 | | 84 114 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 318 904.00 | 26 956 584.00 | | 40 318 904.00 |
EA Autres dettes | 19 648 117.00 | 17 444 888.00 | | 19 648 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 328.00 | 35 212.00 | | 53 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 720 782.00 | 386 484.00 | | 720 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 74 267 000.00 | 4 754 000.00 | | 74 267 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 200 227 000.00 | 195 403 000.00 | | 200 227 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 511 082.00 | |
FD Production vendue biens | | | 258 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 710 261 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 031 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | 951 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 653 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 076 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 999 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 646 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 619 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 892 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 880 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 917 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 217 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 284 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 537 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 495 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 744 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6 074 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 360 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 639 268.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 107 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 503 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 601 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 531 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 702.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 219 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 760 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 721 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 289 374.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158 991 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 770 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 448 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 087 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 490 129.00 | 3 836 305.00 | | 3 490 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 992 094.00 | 42 126 171.00 | | 55 992 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 394 727.00 | 17 328 442.00 | | 17 394 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 876 950.00 | 63 290 917.00 | | 76 876 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 931 823.00 | 2 951 452.00 | | 3 931 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 333 247.00 | 6 362 974.00 | | 33 333 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 199 789.00 | 23 364 962.00 | | 16 199 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 464 859.00 | 32 679 388.00 | | 53 464 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 412 091.00 | 30 611 529.00 | | 23 412 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 505.00 | 661 112.00 | | 782 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 199 833.00 | -3 183 602.00 | | -3 199 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 096 076.00 | 929 482 051.00 | | 1 060 096 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 178 754.00 | 842 745 457.00 | | 967 178 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 917 323.00 | 86 736 593.00 | | 92 917 323.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 75 226 000.00 | 4 276 000.00 | | 75 226 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 74 267 000.00 | 4 754 000.00 | | 74 267 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 155 914 429.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 944 201.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 588 359.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -643 540.00 | 1 702.00 | 880 304 168.00 | -643 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 643 540.00 | 103 642 457.00 | 1 195 728 877.00 | 643 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 160 492.00 | | 1 501 837.00 | 878 160 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 521 641.00 | | 118 493 232.00 | 1 181 521 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 35 919 360.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 079 177.00 | 88 537 557.00 | 70 378 975.00 | 830 079 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 219 177.00 | 2 619 607.00 | 982.00 | 23 219 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 860 000.00 | 85 917 950.00 | 70 377 993.00 | 806 860 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 759 248.00 | 15 719 391.00 | 16 042 843.00 | 117 759 248.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 703 133.00 | 1 339 630.00 | 5 028 739.00 | 8 703 133.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 538 581.00 | 703 345.00 | 535 037.00 | 1 538 581.00 |
6T Sur comptes clients | 14 195 342.00 | 7 041 415.00 | 7 361 161.00 | 14 195 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 961 397.00 | | 961 397.00 | 961 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 555 323.00 | 9 111 197.00 | 8 867 595.00 | 82 555 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 017 705.00 | 26 170 218.00 | 29 939 178.00 | 209 017 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 210 005.00 | 10 012 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 760 424.00 | 2 531 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 199 789.00 | 17 394 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 147 483 647.00 | 323 647 650.00 | 2 119 566 000.00 | 2 147 483 647.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 945 170.00 | 71 945 170.00 | | 71 945 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 779 530.00 | 21 779 530.00 | | 21 779 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 339 731.00 | 29 339 731.00 | | 29 339 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 318 904.00 | 40 318 904.00 | | 40 318 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 648 117.00 | 19 648 117.00 | | 19 648 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 377 742.00 | 46 325 845.00 | 477 051 897.00 | 523 377 742.00 |
UP Prêts | 1 060 653.00 | 55 345.00 | 1 005 308.00 | 1 060 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 272 632.00 | 6 272 632.00 | | 6 272 632.00 |
UX Autres créances clients | 155 105 519.00 | 155 105 519.00 | | 155 105 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 531 925.00 | 1 531 925.00 | | 1 531 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586 335.00 | 586 335.00 | | 586 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 115 586.00 | 15 115 586.00 | | 15 115 586.00 |
VB T. V. A. | 12 330 556.00 | 12 330 556.00 | | 12 330 556.00 |
VC Groupe et associés | 208 911 276.00 | 208 911 276.00 | | 208 911 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323 176.00 | 1 323 176.00 | | 1 323 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 397 837.00 | 97 227 215.00 | 254 170 622.00 | 351 397 837.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 759 418.00 | | | 38 759 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 132 215.00 | | | 233 132 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 305 096.00 | 6 305 096.00 | | 6 305 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113 676.00 | 2 113 676.00 | | 2 113 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200 564.00 | 4 200 564.00 | | 4 200 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309 475.00 | 4 309 475.00 | | 4 309 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 107 359.00 | 461 050 154.00 | 478 057 205.00 | 939 107 359.00 |
VW T.V.A. | 30 881 384.00 | 30 881 384.00 | | 30 881 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 638 523 982.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |