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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AP Constructions | 7 241.00 | 6 038.00 | 1 203.00 | 7 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 861.00 | 67 077.00 | 27 784.00 | 94 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 617.00 | 12 833.00 | 1 783.00 | 14 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 049.00 | 85 949.00 | 60 100.00 | 146 049.00 |
BT Marchandises | 217 142.00 | 19 523.00 | 197 619.00 | 217 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 058.00 | 452.00 | 32 605.00 | 33 058.00 |
BZ Autres créances | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CF Disponibilités | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 543.00 | 19 975.00 | 309 568.00 | 329 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 592.00 | 105 925.00 | 369 667.00 | 475 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 652.00 | 93 739.00 | | 73 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 905.00 | -20 088.00 | | 22 905.00 |
DL TOTAL (I) | 113 056.00 | 90 152.00 | | 113 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 950.00 | 73 792.00 | | 110 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 489.00 | 56 579.00 | | 72 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 560.00 | 67 648.00 | | 40 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 612.00 | 22 661.00 | | 32 612.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 611.00 | 220 767.00 | | 256 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 667.00 | 310 919.00 | | 369 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 824.00 | 213 813.00 | | 189 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 157.00 | 61 398.00 | | 49 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 154.00 | | 45 916.00 | 105 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 020.00 | 146 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 020.00 | 116 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 124.00 | | 16 616.00 | 105 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 405.00 | 9 604.00 | 4 060.00 | 80 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 405.00 | 9 604.00 | 4 060.00 | 80 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 833.00 | 19 523.00 | 21 833.00 | 21 833.00 |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 452.00 | 580.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 413.00 | 19 975.00 | 22 413.00 | 22 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 413.00 | 19 975.00 | 22 413.00 | 22 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 975.00 | 22 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 793.00 | 21 006.00 | 40 787.00 | 61 793.00 |
VI Groupe et associés | 72 489.00 | 46 489.00 | 26 000.00 | 72 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
VW T.V.A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 611.00 | 189 824.00 | 66 787.00 | 256 611.00 |