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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AP Constructions | 12 127.00 | 6 999.00 | 5 128.00 | 12 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 790.00 | 74 813.00 | 16 977.00 | 91 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 197.00 | 14 294.00 | 904.00 | 15 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 519.00 | 96 106.00 | 52 413.00 | 148 519.00 |
BT Marchandises | 232 756.00 | 11 433.00 | 221 323.00 | 232 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 754.00 | 1 325.00 | 36 429.00 | 37 754.00 |
BZ Autres créances | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CF Disponibilités | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 205.00 | 12 757.00 | 342 447.00 | 355 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 724.00 | 108 864.00 | 394 860.00 | 503 724.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 053.00 | 96 556.00 | | 83 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 069.00 | -13 504.00 | | 5 069.00 |
DL TOTAL (I) | 104 622.00 | 99 553.00 | | 104 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 064.00 | 89 887.00 | | 128 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 514.00 | 87 916.00 | | 84 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 717.00 | 20 248.00 | | 34 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 943.00 | 35 232.00 | | 42 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 239.00 | 249 283.00 | | 290 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 860.00 | 348 836.00 | | 394 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 540.00 | 209 614.00 | | 281 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 077.00 | 49 025.00 | | 54 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 377.00 | | 6 226.00 | 145 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 084.00 | 148 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 084.00 | 119 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 972.00 | | 6 226.00 | 115 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 309.00 | 5 881.00 | 3 084.00 | 93 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 309.00 | 5 881.00 | 3 084.00 | 93 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 751.00 | 11 433.00 | 17 751.00 | 17 751.00 |
6T Sur comptes clients | 863.00 | 1 325.00 | 863.00 | 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 614.00 | 12 757.00 | 18 614.00 | 18 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 614.00 | 12 757.00 | 18 614.00 | 18 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 757.00 | 18 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 987.00 | 65 289.00 | 8 698.00 | 73 987.00 |
VI Groupe et associés | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 639.00 | 71 639.00 | | 71 639.00 |
VW T.V.A. | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 239.00 | 281 540.00 | 8 698.00 | 290 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | 2 687.00 | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 648.00 | 6 617.00 | | 7 648.00 |
ST Autres comptes | 91 930.00 | 78 667.00 | | 91 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 902.00 | 64 504.00 | | 59 902.00 |
YT Sous‐traitance | 59 783.00 | 21 487.00 | | 59 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | 2 527.00 | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 178.00 | 5 214.00 | | 5 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 767.00 | 173 630.00 | | 205 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 387.00 | 126 976.00 | | 172 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 263.00 | 171 275.00 | | 219 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |