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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AP Constructions | 18 040.00 | 10 855.00 | 7 185.00 | 18 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 552.00 | 84 819.00 | 14 733.00 | 99 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 947.00 | 15 754.00 | 2 194.00 | 17 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 959.00 | 111 427.00 | 53 532.00 | 164 959.00 |
BT Marchandises | 253 362.00 | 11 782.00 | 241 580.00 | 253 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
BZ Autres créances | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CF Disponibilités | 229 795.00 | | 229 795.00 | 229 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 485.00 | 11 782.00 | 538 703.00 | 550 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 444.00 | 123 209.00 | 592 235.00 | 715 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 352.00 | 88 122.00 | | 118 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 361.00 | 30 230.00 | | 61 361.00 |
DL TOTAL (I) | 196 213.00 | 134 852.00 | | 196 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 227.00 | 59 024.00 | | 249 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 142.00 | 113 443.00 | | 83 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 802.00 | 51 862.00 | | 37 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 851.00 | 17 752.00 | | 25 851.00 |
EA Autres dettes | | 3 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 022.00 | 245 803.00 | | 396 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 235.00 | 380 655.00 | | 592 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 022.00 | 245 803.00 | | 396 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 213.00 | 49 174.00 | | 49 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 694.00 | | 9 296.00 | 156 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031.00 | 164 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | 135 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 289.00 | | 9 281.00 | 127 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 15.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 573.00 | 8 854.00 | | 102 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 573.00 | 8 854.00 | | 102 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 283.00 | 11 782.00 | 6 283.00 | 6 283.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 083.00 | 11 782.00 | 7 083.00 | 7 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 083.00 | 11 782.00 | 7 083.00 | 7 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 782.00 | 7 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VB T. V. A. | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 014.00 | 200 014.00 | | 200 014.00 |
VI Groupe et associés | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
VW T.V.A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 022.00 | 396 022.00 | | 396 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 1 448.00 | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 271.00 | 6 586.00 | | 7 271.00 |
ST Autres comptes | 94 755.00 | 82 684.00 | | 94 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 479.00 | 60 738.00 | | 61 479.00 |
YT Sous‐traitance | 35 932.00 | 61 599.00 | | 35 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | 2 451.00 | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 130.00 | 3 899.00 | | 4 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 748.00 | 210 158.00 | | 233 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 755.00 | 169 618.00 | | 180 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 436.00 | 211 608.00 | | 199 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |