| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AP Constructions | 15 724.00 | 8 641.00 | 7 083.00 | 15 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 683.00 | 79 226.00 | 16 457.00 | 95 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 882.00 | 14 706.00 | 1 177.00 | 15 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 694.00 | 102 573.00 | 54 122.00 | 156 694.00 |
BT Marchandises | 264 096.00 | 6 283.00 | 257 813.00 | 264 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | 800.00 | 1 660.00 | 2 460.00 |
BZ Autres créances | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
CF Disponibilités | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 616.00 | 7 083.00 | 326 533.00 | 333 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 311.00 | 109 656.00 | 380 655.00 | 490 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 122.00 | 83 053.00 | | 88 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 230.00 | 5 069.00 | | 30 230.00 |
DL TOTAL (I) | 134 852.00 | 104 622.00 | | 134 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 024.00 | 128 064.00 | | 59 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 443.00 | 84 514.00 | | 113 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 862.00 | 34 717.00 | | 51 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 752.00 | 42 943.00 | | 17 752.00 |
EA Autres dettes | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 803.00 | 290 239.00 | | 245 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 655.00 | 394 860.00 | | 380 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 803.00 | 281 540.00 | | 245 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 174.00 | 54 077.00 | | 49 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 519.00 | | 8 751.00 | 148 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 156 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 127 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 114.00 | | 8 751.00 | 119 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 106.00 | 7 042.00 | 575.00 | 96 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 106.00 | 7 042.00 | 575.00 | 96 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 433.00 | 6 283.00 | 11 433.00 | 11 433.00 |
6T Sur comptes clients | 1 325.00 | | 525.00 | 1 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 757.00 | 6 283.00 | 11 958.00 | 12 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 757.00 | 6 283.00 | 11 958.00 | 12 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 283.00 | 11 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VI Groupe et associés | 113 443.00 | 113 443.00 | | 113 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 854.00 | | | 63 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 803.00 | 245 803.00 | | 245 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 2 729.00 | | 1 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 586.00 | 7 648.00 | | 6 586.00 |
ST Autres comptes | 82 684.00 | 91 930.00 | | 82 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 738.00 | 59 902.00 | | 60 738.00 |
YT Sous‐traitance | 61 599.00 | 59 783.00 | | 61 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | 2 449.00 | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 899.00 | 5 178.00 | | 3 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 158.00 | 205 767.00 | | 210 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 618.00 | 172 387.00 | | 169 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 608.00 | 219 263.00 | | 211 608.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |