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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 615.00 | 43 260.00 | 355.00 | 43 615.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 161.00 | 31 170.00 | 8 990.00 | 40 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 082.00 | 247 354.00 | 159 727.00 | 407 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 107.00 | 321 785.00 | 493 321.00 | 815 107.00 |
BT Marchandises | 1 025 747.00 | 43 263.00 | 982 484.00 | 1 025 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 456.00 | 8 090.00 | 777 366.00 | 785 456.00 |
BZ Autres créances | 214 914.00 | | 214 914.00 | 214 914.00 |
CF Disponibilités | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 077.00 | | 77 077.00 | 77 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 992.00 | 51 353.00 | 2 083 639.00 | 2 134 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 099.00 | 373 138.00 | 2 576 960.00 | 2 950 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 682.00 | | | 1 120 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 399.00 | | | 151 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 081.00 | | | 1 492 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 016.00 | | | 283 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 214.00 | | | 413 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 513.00 | | | 328 513.00 |
EA Autres dettes | 59 915.00 | | | 59 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 878.00 | | | 1 084 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 960.00 | | | 2 576 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 660.00 | | | 930 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329 501.00 | 296 079.00 | 3 625 580.00 | 3 329 501.00 |
FG Production vendue services | 33 251.00 | 6 520.00 | 39 772.00 | 33 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 753.00 | 302 599.00 | 3 665 353.00 | 3 362 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 5 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 158.00 | | | 3 710 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 758.00 | | | 3 558 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 399.00 | | | 151 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 547.00 | | | 797 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 659.00 | | | 427 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 663.00 | 70 164.00 | 20 041.00 | 271 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 055.00 | 10 411.00 | 7 206.00 | 40 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 608.00 | 59 752.00 | 12 834.00 | 231 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 215.00 | 413 215.00 | | 413 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
UX Autres créances clients | 785 457.00 | | | 785 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 830.00 | 117 613.00 | 154 217.00 | 271 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 722.00 | | | 126 722.00 |
VP Divers | 214 915.00 | | | 214 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 514.00 | 328 514.00 | | 328 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 077.00 | | | 77 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 529.00 | 1 067 280.00 | 41 249.00 | 1 108 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 878.00 | 930 661.00 | 154 217.00 | 1 084 878.00 |