| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 845.00 | 43 649.00 | 196.00 | 43 845.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 591.00 | 21 512.00 | 7 078.00 | 28 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 194.00 | 220 811.00 | 255 382.00 | 476 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 279.00 | 285 973.00 | 587 305.00 | 873 279.00 |
BT Marchandises | 810 996.00 | 37 596.00 | 773 400.00 | 810 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 279.00 | 3 140.00 | 892 138.00 | 895 279.00 |
BZ Autres créances | 209 781.00 | | 209 781.00 | 209 781.00 |
CF Disponibilités | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 117.00 | | 141 117.00 | 141 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 258.00 | 40 736.00 | 2 037 522.00 | 2 078 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 537.00 | 326 710.00 | 2 624 827.00 | 2 951 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 795.00 | | | 1 257 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 228.00 | | | 1 520 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 241.00 | | | 310 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | | | 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 898.00 | | | 385 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 178.00 | | | 342 178.00 |
EA Autres dettes | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 598.00 | | | 1 104 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 827.00 | | | 2 624 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 530.00 | | | 900 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 107.00 | | 180 253.00 | 815 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 081.00 | 873 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 081.00 | 504 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 616.00 | | 230.00 | 332 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 244.00 | | 179 623.00 | 447 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 248.00 | | 400.00 | 35 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 786.00 | 66 353.00 | 102 165.00 | 321 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 260.00 | 389.00 | | 43 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 526.00 | 65 964.00 | 102 165.00 | 278 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 899.00 | 385 899.00 | | 385 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 088.00 | 63 088.00 | | 63 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
UX Autres créances clients | 895 279.00 | 890 376.00 | 4 903.00 | 895 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 136.00 | 109 259.00 | 200 876.00 | 310 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 726.00 | | | 184 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 383.00 | | | 146 383.00 |
VP Divers | 209 781.00 | 209 781.00 | | 209 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 179.00 | 342 179.00 | | 342 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 118.00 | 141 118.00 | | 141 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 658.00 | 1 241 275.00 | 36 383.00 | 1 277 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 407.00 | 900 531.00 | 200 876.00 | 1 101 407.00 |