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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 141.00 | 39 268.00 | 46 872.00 | 86 141.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 089.00 | 26 806.00 | 12 283.00 | 39 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 783.00 | 284 115.00 | 257 668.00 | 541 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 635.00 | 350 190.00 | 642 445.00 | 992 635.00 |
BT Marchandises | 1 235 078.00 | 98 347.00 | 1 136 731.00 | 1 235 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 298.00 | 1 549.00 | 1 232 749.00 | 1 234 298.00 |
BZ Autres créances | 82 156.00 | | 82 156.00 | 82 156.00 |
CF Disponibilités | 456 780.00 | | 456 780.00 | 456 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 328.00 | | 381 328.00 | 381 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 755.00 | 99 896.00 | 3 289 859.00 | 3 389 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 391.00 | 450 087.00 | 3 932 304.00 | 4 382 391.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 769 080.00 | | | 1 769 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 536.00 | | | 415 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 617.00 | | | 2 404 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 974.00 | | | 472 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 308.00 | | | 666 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 517.00 | | | 361 517.00 |
EA Autres dettes | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 687.00 | | | 1 527 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 304.00 | | | 3 932 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 556.00 | | | 1 198 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 857.00 | | 174 148.00 | 973 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 369.00 | 992 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426.00 | 375 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 943.00 | 580 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 326.00 | | 2 241.00 | 373 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 912.00 | | 171 905.00 | 563 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 620.00 | | 2.00 | 36 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 249.00 | 84 345.00 | 131 404.00 | 397 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 821.00 | 14 873.00 | 426.00 | 24 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 428.00 | 69 472.00 | 130 978.00 | 372 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 308.00 | 666 308.00 | | 666 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 517.00 | 361 517.00 | | 361 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 299.00 | 1 234 299.00 | | 1 234 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 974.00 | 148 750.00 | 324 224.00 | 472 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 325.00 | | | 189 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 307.00 | | | 180 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 156.00 | 82 156.00 | | 82 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 329.00 | 381 329.00 | | 381 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 234.00 | 1 697 784.00 | 32 450.00 | 1 730 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 781.00 | 1 198 557.00 | 324 224.00 | 1 522 781.00 |