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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 325.00 | 24 820.00 | 59 504.00 | 84 325.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 323.00 | 24 200.00 | 6 123.00 | 30 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 587.00 | 348 227.00 | 185 360.00 | 533 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 857.00 | 397 249.00 | 576 607.00 | 973 857.00 |
BT Marchandises | 906 757.00 | 96 303.00 | 810 454.00 | 906 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 650.00 | 7 661.00 | 1 407 988.00 | 1 415 650.00 |
BZ Autres créances | 94 303.00 | | 94 303.00 | 94 303.00 |
CF Disponibilités | 560 941.00 | | 560 941.00 | 560 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 286.00 | | 135 286.00 | 135 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 253.00 | 103 964.00 | 3 013 288.00 | 3 117 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 110.00 | 501 214.00 | 3 589 896.00 | 4 091 110.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 262.00 | | | 1 467 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 818.00 | | | 451 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 080.00 | | | 2 139 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 013.00 | | | 464 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 613.00 | | | 458 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 921.00 | | | 502 921.00 |
EA Autres dettes | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 815.00 | | | 1 450 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 896.00 | | | 3 589 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 647.00 | | | 1 141 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 358.00 | | 79 419.00 | 926 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805.00 | 36 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 919.00 | 973 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 373 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 114.00 | 563 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 855.00 | | 46 471.00 | 346 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 079.00 | | 32 947.00 | 542 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 423.00 | | 2.00 | 37 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 251.00 | 80 569.00 | 29 570.00 | 346 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 299.00 | 8 522.00 | 20 000.00 | 36 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 951.00 | 72 047.00 | 9 570.00 | 309 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 614.00 | 458 614.00 | | 458 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 922.00 | 502 922.00 | | 502 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 650.00 | 1 415 650.00 | | 1 415 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 014.00 | 154 846.00 | 309 168.00 | 464 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 211.00 | | | 139 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 873.00 | | | 462 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 304.00 | 94 304.00 | | 94 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 286.00 | 135 286.00 | | 135 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 690.00 | 1 645 240.00 | 32 450.00 | 1 677 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 815.00 | 1 141 648.00 | 309 168.00 | 1 450 815.00 |