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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 520 919.00 | 2 061 438.00 | 3 459 481.00 | 5 520 919.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 14 077.00 | 20 922.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 1 668.00 | 204.00 | 1 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 598.00 | 231 598.00 | 30 000.00 | 261 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 851 908.00 | 2 345 782.00 | 4 506 126.00 | 6 851 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 114.00 | 39 135.00 | 48 979.00 | 88 114.00 |
BZ Autres créances | 538 591.00 | 3 112.00 | 535 479.00 | 538 591.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 108.00 | 42 247.00 | 637 860.00 | 680 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 532 016.00 | 2 388 030.00 | 5 143 986.00 | 7 532 016.00 |
CU Autres participations | 1 027 517.00 | 37 000.00 | 990 517.00 | 1 027 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470 960.00 | 2 470 960.00 | | 2 470 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 258.00 | 287 258.00 | | 287 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 939.00 | 92 939.00 | | 92 939.00 |
DH Report à nouveau | -2 719 356.00 | -3 816 974.00 | | -2 719 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 044 070.00 | 1 097 618.00 | | 3 044 070.00 |
DK Provisions réglementées | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 276.00 | 200 205.00 | | 3 244 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 968.00 | 894 180.00 | | 446 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 397.00 | 1 878 729.00 | | 1 329 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 716.00 | 244 287.00 | | 106 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 628.00 | 44 179.00 | | 16 628.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 899 710.00 | 3 064 977.00 | | 1 899 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 143 986.00 | 3 265 182.00 | | 5 143 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 968.00 | 785 145.00 | | 446 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 597 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 84 200.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | 54.00 | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 54.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | 84 145.00 | | -1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -448 567.00 | -432 135.00 | | -448 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 329.00 | 1 095 390.00 | | 3 039 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 740.00 | -2 227.00 | | -4 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 044 070.00 | 1 097 618.00 | | 3 044 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 968 975.00 | | | 6 968 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 726.00 | | 1 289 116.00 | 109 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 726.00 | 7 340.00 | 6 851 909.00 | 109 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 5 520 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 845.00 | 41 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 521 415.00 | | | 5 521 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 842.00 | | | 1 398 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 129.00 | 2 958.00 | 7 340.00 | 20 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 634.00 | 2 958.00 | 6 845.00 | 19 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 315 980.00 | | | 2 315 980.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 960 438.00 | | 1 899 000.00 | 3 960 438.00 |
6T Sur comptes clients | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 271 284.00 | | 1 899 000.00 | 4 271 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 339 688.00 | | 1 899 000.00 | 4 339 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 899 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 716.00 | 106 716.00 | | 106 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 598.00 | | | 261 598.00 |
UX Autres créances clients | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
VB T. V. A. | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
VC Groupe et associés | 488 801.00 | | | 488 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 968.00 | 446 968.00 | | 446 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 398.00 | 1 329 398.00 | | 1 329 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 706.00 | 630 108.00 | 261 598.00 | 891 706.00 |
VW T.V.A. | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 710.00 | 1 899 710.00 | | 1 899 710.00 |