| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 23 411.00 | 11 588.00 | 35 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 333.00 | | 248 333.00 | 248 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 799 769.00 | 5 415 355.00 | 1 384 414.00 | 6 799 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BZ Autres créances | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
CF Disponibilités | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 191.00 | | 144 191.00 | 144 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 961.00 | 5 415 355.00 | 1 528 605.00 | 6 943 961.00 |
CU Autres participations | 6 511 436.00 | 5 391 944.00 | 1 119 492.00 | 6 511 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470 960.00 | 2 470 960.00 | | 2 470 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 258.00 | 287 258.00 | | 287 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 096.00 | 247 096.00 | | 247 096.00 |
DG Autres réserves | | 2 503 109.00 | | |
DH Report à nouveau | -356 892.00 | | | -356 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 214 156.00 | -2 860 001.00 | | -1 214 156.00 |
DK Provisions réglementées | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 669.00 | 2 716 826.00 | | 1 502 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 702 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 716.00 | 25 600.00 | | 23 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220.00 | 9 013.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 936.00 | 737 023.00 | | 25 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 605.00 | 3 453 849.00 | | 1 528 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 204.00 | | 133 204.00 | 133 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 204.00 | | 133 204.00 | 133 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 071 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 036 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 132.00 | | 32.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 3 244.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 000.00 | 574 767.00 | | 190 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 000.00 | 611 767.00 | | 190 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 968.00 | -608 522.00 | | -189 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 343.00 | -19 727.00 | | -12 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 132.00 | 668 520.00 | | 140 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 289.00 | 3 528 522.00 | | 1 354 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 214 157.00 | -2 860 002.00 | | -1 214 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 743 310.00 | | 248 333.00 | 6 743 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | 6 759 770.00 | 190 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 000.00 | 1 873.00 | 6 799 770.00 | 190 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 701 437.00 | | 248 333.00 | 6 701 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 951.00 | 2 333.00 | 1 873.00 | 22 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 951.00 | 2 333.00 | 1 873.00 | 22 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 320 426.00 | 1 071 518.00 | | 4 320 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 388 830.00 | 1 071 518.00 | | 4 388 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 071 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 333.00 | | 248 333.00 | 248 333.00 |
UX Autres créances clients | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VB T. V. A. | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VC Groupe et associés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 838.00 | 56 505.00 | 248 333.00 | 304 838.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |