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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 520 919.00 | | 5 520 919.00 | 5 520 919.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 16 411.00 | 18 588.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 611 598.00 | 231 598.00 | 380 000.00 | 611 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 201 908.00 | 482 198.00 | 6 719 710.00 | 7 201 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 868.00 | 39 135.00 | 136 733.00 | 175 868.00 |
BZ Autres créances | 520 970.00 | 3 112.00 | 517 858.00 | 520 970.00 |
CF Disponibilités | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 538.00 | 42 247.00 | 672 290.00 | 714 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 446.00 | 524 446.00 | 7 392 000.00 | 7 916 446.00 |
CU Autres participations | 1 027 517.00 | 232 316.00 | 795 201.00 | 1 027 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470 960.00 | 2 470 960.00 | | 2 470 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 258.00 | 287 258.00 | | 287 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 175.00 | 92 939.00 | | 109 175.00 |
DG Autres réserves | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
DH Report à nouveau | | -2 719 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438 128.00 | 3 044 070.00 | | 3 438 128.00 |
DK Provisions réglementées | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
DL TOTAL (I) | 6 432 404.00 | 3 244 276.00 | | 6 432 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 389.00 | 446 968.00 | | 710 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 832.00 | 1 329 397.00 | | 19 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 469.00 | 106 716.00 | | 195 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 904.00 | 16 628.00 | | 33 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 595.00 | 1 899 710.00 | | 959 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 392 000.00 | 5 143 986.00 | | 7 392 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 600.00 | | 518 600.00 | 518 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 600.00 | | 518 600.00 | 518 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 987 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 982 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 330.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 330.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 988.00 | 2 321.00 | | 4 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 988.00 | 2 321.00 | | 4 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 338.00 | -1 990.00 | | -4 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -459 699.00 | -448 567.00 | | -459 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 744.00 | 3 039 329.00 | | 3 784 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 615.00 | -4 740.00 | | 346 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 438 128.00 | 3 044 070.00 | | 3 438 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 851 909.00 | | 350 000.00 | 6 851 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 201 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520 920.00 | | | 5 520 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 116.00 | | 350 000.00 | 1 289 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 746.00 | 2 538.00 | | 15 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 746.00 | 2 538.00 | | 15 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 231 598.00 | | | 231 598.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 061 438.00 | | 2 061 438.00 | 2 061 438.00 |
6T Sur comptes clients | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 372 284.00 | 195 316.00 | 2 061 438.00 | 2 372 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440 688.00 | 195 316.00 | 2 061 438.00 | 2 440 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 195 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 470.00 | 195 470.00 | | 195 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 611 598.00 | | 611 598.00 | 611 598.00 |
UX Autres créances clients | 129 267.00 | 129 267.00 | | 129 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VB T. V. A. | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VC Groupe et associés | 440 272.00 | 440 272.00 | | 440 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 389.00 | 710 389.00 | | 710 389.00 |
VI Groupe et associés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 838.00 | 700 240.00 | 611 598.00 | 1 311 838.00 |
VW T.V.A. | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 596.00 | 959 596.00 | | 959 596.00 |