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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 21 077.00 | 13 922.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 743 310.00 | 4 343 377.00 | 2 399 933.00 | 6 743 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
BZ Autres créances | 1 015 712.00 | | 1 015 712.00 | 1 015 712.00 |
CF Disponibilités | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 915.00 | | 1 053 915.00 | 1 053 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 797 226.00 | 4 343 377.00 | 3 453 849.00 | 7 797 226.00 |
CU Autres participations | 6 511 436.00 | 4 320 426.00 | 2 191 010.00 | 6 511 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470 960.00 | 2 470 960.00 | | 2 470 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 258.00 | 287 258.00 | | 287 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 096.00 | 247 096.00 | | 247 096.00 |
DG Autres réserves | 2 503 109.00 | 3 108 686.00 | | 2 503 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 860 001.00 | -605 577.00 | | -2 860 001.00 |
DK Provisions réglementées | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 826.00 | 5 576 827.00 | | 2 716 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 408.00 | 846.00 | | 702 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 600.00 | 134 049.00 | | 25 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 013.00 | 29 317.00 | | 9 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 023.00 | 164 218.00 | | 737 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 849.00 | 5 741 041.00 | | 3 453 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 172.00 | | 333 172.00 | 333 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 172.00 | | 333 172.00 | 333 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 39 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 549 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 271 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 1 142.00 | | 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 244.00 | 1 142.00 | | 3 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574 767.00 | 6 253.00 | | 574 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 767.00 | 6 253.00 | | 611 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608 522.00 | -5 110.00 | | -608 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 727.00 | -20 568.00 | | -19 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 520.00 | 1 536 579.00 | | 668 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 522.00 | 2 142 157.00 | | 3 528 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 860 001.00 | -605 577.00 | | -2 860 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 246 909.00 | | | 7 246 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 598.00 | 6 701 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 598.00 | 6 743 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 205 035.00 | | | 7 205 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 618.00 | 2 333.00 | | 20 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 618.00 | 2 333.00 | | 20 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 231 598.00 | | 231 598.00 | 231 598.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
6T Sur comptes clients | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 082 162.00 | 2 549 110.00 | 310 846.00 | 2 082 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150 566.00 | 2 549 110.00 | 310 846.00 | 2 150 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 135.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 549 110.00 | 268 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VB T. V. A. | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VC Groupe et associés | 968 060.00 | 968 060.00 | | 968 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 408.00 | 702 408.00 | | 702 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 803.00 | 1 048 803.00 | 190 000.00 | 1 238 803.00 |
VW T.V.A. | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 023.00 | 737 023.00 | | 737 023.00 |